Franklin Resources, Inc.

NYSE:BEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.8b

Franklin Resources Valuierung

Ist BEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEN ($22.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA7.5x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
TPG TPG
71.5x43.4%US$15.1b
SEIC SEI Investments
17.5x6.3%US$8.5b
NTRS Northern Trust
18.4x14.1%US$17.2b
STT State Street
13x10.2%US$22.3b
BEN Franklin Resources
13.7x11.1%US$11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.35
US$25.42
+13.7%
6.4%US$28.00US$23.00n/a12
Jun ’25US$23.60
US$25.35
+7.4%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
May ’25US$22.77
US$25.94
+13.9%
7.5%US$29.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$27.62
US$27.88
+1.0%
6.4%US$30.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$27.42
US$27.79
+1.3%
6.6%US$30.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$27.05
US$27.63
+2.2%
6.8%US$30.00US$24.00n/a13
Jan ’25US$29.79
US$25.19
-15.4%
9.9%US$30.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$25.63
US$23.63
-7.8%
5.8%US$26.00US$21.00n/a12
Nov ’24US$22.55
US$23.71
+5.1%
7.5%US$28.00US$21.00n/a12
Oct ’24US$24.58
US$26.67
+8.5%
7.1%US$30.00US$24.00n/a12
Sep ’24US$26.87
US$26.65
-0.8%
6.5%US$30.00US$24.00n/a12
Aug ’24US$28.79
US$26.54
-7.8%
7.1%US$30.00US$23.00n/a12
Jul ’24US$26.71
US$24.92
-6.7%
9.9%US$28.00US$20.00n/a12
Jun ’24US$24.42
US$24.88
+1.9%
10.1%US$28.00US$20.00US$23.6012
May ’24US$26.13
US$24.77
-5.2%
11.4%US$28.00US$19.00US$22.7713
Apr ’24US$26.94
US$26.69
-0.9%
12.4%US$34.00US$20.00US$27.6213
Mar ’24US$29.10
US$27.00
-7.2%
10.5%US$34.00US$23.00US$27.4213
Feb ’24US$32.01
US$26.54
-17.1%
7.5%US$29.00US$23.00US$27.0513
Jan ’24US$26.38
US$23.00
-12.8%
9.2%US$27.00US$19.00US$29.7913
Dec ’23US$27.28
US$22.08
-19.0%
9.1%US$26.00US$19.00US$25.6312
Nov ’23US$22.60
US$21.58
-4.5%
8.8%US$25.00US$19.00US$22.5512
Oct ’23US$21.52
US$25.00
+16.2%
11.8%US$29.00US$20.00US$24.5811
Sep ’23US$25.93
US$25.64
-1.1%
10.3%US$29.00US$21.00US$26.8711
Aug ’23US$27.94
US$25.36
-9.2%
9.6%US$29.00US$21.00US$28.7911
Jul ’23US$23.58
US$25.45
+7.9%
11.2%US$29.00US$21.00US$26.7111
Jun ’23US$26.56
US$27.60
+3.9%
4.3%US$29.00US$25.00US$24.4210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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