Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.9b

Blue Owl Capital Valuierung

Ist OWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OWL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OWL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OWL's PE?
PE-Verhältnis120.1x
ErgebnisUS$106.90m
MarktanteilUS$33.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
STT State Street
14.5x13.5%US$27.6b
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.6b
NTRS Northern Trust
13.1x-9.4%US$21.0b
OWL Blue Owl Capital
120.1x59.2%US$33.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OWL 120.1xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies75PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.1x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis120.1x
Faires PE Verhältnis42x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (120.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.59
US$23.48
+4.0%
10.9%US$27.00US$16.25n/a15
Nov ’25US$21.45
US$23.35
+8.9%
10.3%US$27.00US$17.00n/a15
Oct ’25US$19.51
US$20.25
+3.8%
9.1%US$24.00US$17.00n/a15
Sep ’25US$17.64
US$20.27
+14.9%
8.9%US$24.00US$17.00n/a14
Aug ’25US$17.18
US$20.38
+18.7%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.81
US$21.12
+18.6%
9.3%US$24.00US$16.50n/a13
Jun ’25US$17.99
US$21.50
+19.5%
9.3%US$24.00US$16.50n/a11
May ’25US$18.65
US$21.23
+13.8%
10.1%US$24.00US$16.50n/a11
Apr ’25US$18.57
US$20.04
+7.9%
9.6%US$23.00US$16.50n/a13
Mar ’25US$17.98
US$19.83
+10.3%
9.2%US$23.00US$16.50n/a13
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.7%
8.3%US$21.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.8%
8.2%US$18.00US$13.50n/a11
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+13.0%
8.8%US$18.00US$13.50n/a10
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.7%
8.8%US$18.00US$13.00US$21.4510
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.7%
9.9%US$18.00US$13.00US$19.5111
Sep ’24US$11.99
US$14.91
+24.3%
10.2%US$18.00US$13.00US$17.6411
Aug ’24US$12.28
US$14.45
+17.7%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.1811
Jul ’24US$11.65
US$14.45
+24.1%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.8111
Jun ’24US$10.20
US$14.41
+41.3%
11.3%US$19.00US$13.00US$17.9911
May ’24US$11.18
US$14.93
+33.5%
12.9%US$19.00US$12.00US$18.6510
Apr ’24US$11.08
US$15.23
+37.4%
14.0%US$19.00US$11.00US$18.5710
Mar ’24US$12.40
US$15.38
+24.0%
14.2%US$19.00US$11.00US$17.9810
Feb ’24US$12.92
US$14.65
+13.4%
11.2%US$17.00US$11.00US$15.5710
Jan ’24US$10.60
US$14.50
+36.8%
12.3%US$17.00US$11.50US$14.9010
Dec ’23US$11.08
US$14.60
+31.8%
13.0%US$17.00US$11.50US$13.6110
Nov ’23US$10.05
US$13.88
+38.1%
15.9%US$17.00US$9.00US$12.5510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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