Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.6b

Blue Owl Capital Valuierung

Ist OWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OWL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OWL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OWL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OWL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.1x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
STT State Street
13x10.2%US$22.0b
TROW T. Rowe Price Group
13.6x1.3%US$25.8b
NTRS Northern Trust
18.4x14.1%US$16.9b
AMP Ameriprise Financial
13.6x3.8%US$42.7b
OWL Blue Owl Capital
129.9x88.4%US$25.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (129.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (129.7x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis129.9x
Faires PE Verhältnis81.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (129.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (81.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.75
US$21.17
+19.3%
9.3%US$24.00US$16.50n/a13
Jun ’25US$17.99
US$21.50
+19.5%
9.3%US$24.00US$16.50n/a11
May ’25US$18.65
US$21.23
+13.8%
10.1%US$24.00US$16.50n/a11
Apr ’25US$18.57
US$20.04
+7.9%
9.6%US$23.00US$16.50n/a13
Mar ’25US$17.98
US$19.83
+10.3%
9.2%US$23.00US$16.50n/a13
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.7%
8.3%US$21.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.8%
8.2%US$18.00US$13.50n/a11
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+13.0%
8.8%US$18.00US$13.50n/a10
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.7%
8.8%US$18.00US$13.00n/a10
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.7%
9.9%US$18.00US$13.00n/a11
Sep ’24US$11.99
US$14.91
+24.3%
10.2%US$18.00US$13.00n/a11
Aug ’24US$12.28
US$14.45
+17.7%
11.5%US$19.00US$13.00n/a11
Jul ’24US$11.65
US$14.45
+24.1%
11.5%US$19.00US$13.00n/a11
Jun ’24US$10.20
US$14.41
+41.3%
11.3%US$19.00US$13.00US$17.9911
May ’24US$11.18
US$14.93
+33.5%
12.9%US$19.00US$12.00US$18.6510
Apr ’24US$11.08
US$15.23
+37.4%
14.0%US$19.00US$11.00US$18.5710
Mar ’24US$12.40
US$15.38
+24.0%
14.2%US$19.00US$11.00US$17.9810
Feb ’24US$12.92
US$14.65
+13.4%
11.2%US$17.00US$11.00US$15.5710
Jan ’24US$10.60
US$14.50
+36.8%
12.3%US$17.00US$11.50US$14.9010
Dec ’23US$11.08
US$14.60
+31.8%
13.0%US$17.00US$11.50US$13.6110
Nov ’23US$10.05
US$13.88
+38.1%
15.9%US$17.00US$9.00US$12.5510
Oct ’23US$9.23
US$15.28
+65.6%
12.7%US$19.00US$13.50US$12.968
Sep ’23US$11.00
US$15.04
+36.7%
9.3%US$18.00US$13.50US$11.997
Aug ’23US$11.37
US$13.63
+19.8%
5.4%US$15.00US$13.00US$12.286
Jul ’23US$10.05
US$15.79
+57.1%
12.6%US$18.00US$13.00US$11.656
Jun ’23US$12.08
US$16.06
+33.0%
4.5%US$17.00US$15.00US$10.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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