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Blue Owl Capital Inc.NYSE:OWL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$24.9b
Aktienkurs
US$16.27
Mein Marktwert
US$23.92
32.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-22.1%
7D-8.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.9b

Blue Owl Capital (OWL) Aktienübersicht

Blue Owl Capital Inc. ist in den Vereinigten Staaten als alternativer Vermögensverwalter tätig. Mehr Details

OWL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 100.61% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 43.3%

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.53% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (2.9%) sind niedriger als im Vorjahr (4.6%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Blue Owl Capital

Evergreen Fund Strategies And Digital Infrastructure Will Advance Future Position

Key Takeaways Strong growth in private credit, real assets, and fund strategies is driving stable recurring fees and margin expansion, positioning Blue Owl for future earnings growth. Strategic acquisitions, international expansion, and partnerships are broadening access to private markets, enhancing platform scale and supporting sustainable revenue and earnings increases.
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US$23.92
FV
32.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.48%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Blue Owl Capital

Rising Global Private Credit Demand Will Reshape Alternative Markets

Key Takeaways Rapid fundraising, expanding retail adoption, and accelerating market share gains position Blue Owl for strong, sustained revenue and earnings outperformance versus peers and analyst expectations. Structural advantages in permanent capital, fee-centric earnings, and increased demand for private credit could drive durable growth in margins and long-term profitability.
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US$28
FV
41.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19.37%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Blue Owl Capital

Fee Compression And Regulatory Burdens Will Erode Alternative Models

Key Takeaways Shifts toward passive investing and fee compression threaten Blue Owl's traditional revenue streams, increasing structural fundraising and margin challenges. Regulatory changes, integration risks from acquisitions, and rising bond yields could elevate costs, complicate operations, and slow future growth.
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US$17.31
FV
6.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.11%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
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Blue Owl Capital Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Blue Owl Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$16.27
52-Wochen-HochUS$26.73
52-Wochen-TiefUS$14.55
Beta1.12
1 Monat Veränderung-9.16%
3 Monate Veränderung-16.86%
1 Jahr Veränderung-22.08%
3 Jahre Veränderung77.23%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO59.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

3 Reasons Blue Owl Could Be A Generational Compounder

Aug 29

Recent updates

3 Reasons Blue Owl Could Be A Generational Compounder

Aug 29

Blue Owl Capital: The Drawdown Is An Opportunity

Apr 17

Blue Owl: Recessionary Fears Overblown, Back To A Buy

Mar 12

Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Feb 17
Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Blue Owl: Promising Strategy, Rising Dividends, And Valuation Challenges

Dec 13

Blue Owl: Downgrading To Hold Despite Incredible Past Performance

Dec 05
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Critical Acquisitions And Capital Trends Propel Growth In Digital Infrastructure

Strategic acquisitions and a focus on digital infrastructure and data centers are expected to drive future revenue growth and enhance product offerings.

Blue Owl: A Wise Choice For Long-Term Investors

Oct 13

Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) Stocks Shoot Up 25% But Its P/S Still Looks Reasonable

Oct 05
Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) Stocks Shoot Up 25% But Its P/S Still Looks Reasonable

Blue Owl: Growth Likely To Accelerate Massively In Q3

Aug 13

Blue Owl Capital: Mispriced Yield And Growth

Jun 18

Blue Owl Capital: A Leading Asset Manager, Still At A Good Price

May 08

Blue Owl Capital: Growing AUM To Fuel Dividend Growth

Apr 01

Blue Owl Capital: Destined For Greatness?

Feb 27

Blue Owl Capital: $1 Per Share Dividend Target Doable

Feb 19

Blue Owl Capital: Dividend Growth Focused Stock

Jan 10

Blue Owl: $1 Dividend By 2025 Likely A Stretch, But Upside Remains Significant

Nov 08

Blue Owl Capital: Great Dividend Growth Potential Ahead

Oct 19

Blue Owl Capital: Expected To Grow And Raise Its Dividend

Sep 25

Blue Owl Capital: Do Not Invest With Fund Managers, Instead Own Them

Sep 14

Blue Owl Capital: Fundraising Slowed In Q2, But OWL Remains A BUY

Aug 03

Blue Owl Capital: A Fast Growing 5% Dividend Yield And $114 Billion In Permanent Capital

Jun 27

Aktionärsrenditen

OWLUS Capital MarketsUS Markt
7D-8.4%0.1%1.2%
1Y-22.1%27.3%17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OWL unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: OWL hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is OWL's price volatile compared to industry and market?
OWL volatility
OWL Average Weekly Movement5.1%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: OWL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: OWLDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a1,100Doug Ostroverwww.blueowl.com

Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet permanente Kapitalbasislösungen an, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien einen ganzheitlichen Rahmen von Kapitallösungen zu bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen private Finanzierungslösungen an, wie z. B. direkte Kreditprodukte, die diversifizierte, technologische, erstrangige und opportunistische Kredite für mittelständische Unternehmen umfassen, alternative Kredite, Investment-Grade-Kredite, liquide Kredite und andere Kreditlösungen.

Blue Owl Capital Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Blue Owl Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OWL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$24.87b
Gewinn(TTM)US$75.40m
Umsatz(TTM)US$2.62b
140.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist OWL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OWL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.62b
Kosten der EinnahmenUS$1.09b
BruttogewinnUS$1.53b
Sonstige AusgabenUS$1.46b
UmsatzUS$75.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.12
Bruttomarge58.51%
Nettogewinnspanne2.88%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis51.0%

Wie hat sich OWL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%
Aktuelle Dividendenrendite
659%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 15:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Blue Owl Capital Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc