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The Carlyle Group Inc.NasdaqGS:CG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$23.1b
Aktienkurs
US$65.65
n/v
1Y27.4%
7D9.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.1b

Carlyle Group (CG) Aktienübersicht

The Carlyle Group Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

CG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.24% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 463%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 2.13% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


CG Community Fair Values

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Carlyle Group

CG: Minority Stake Deal And Buybacks Will Drive Value Creation

Key Takeaways Diversified products, global expansion, and partnerships are broadening Carlyle's investor base, strengthening recurring revenues, and supporting long-term growth. Strong performance in private credit, secondaries, and technology-driven investments boosts earnings stability and reduces dependence on cyclical fundraising activities.
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US$66.27
FV
0.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24.15%
Revenue growth p.a.
113
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Carlyle Group

Rising Rates And Regulatory Costs Will Undercut Fee Streams

Key Takeaways Rising interest rates, inflation, and regulatory scrutiny threaten Carlyle's profitability by raising costs and pressuring fees, despite strong current earnings and asset growth. Increased competition and shifting investor demand toward passive and ESG strategies could erode management fees and limit long-term asset and revenue growth.
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US$56
FV
17.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
-2.59%
Revenue growth p.a.
17
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Carlyle Group

Expanding Global Credit And Investment Solutions Will Unleash Future Opportunity

Key Takeaways Strategic focus on expanding segments has driven significant revenue growth, with expectations for continued expansion, especially in Global Credit. Share repurchase strategies and operational improvements are set to enhance shareholder value and improve earnings outlooks.
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US$75
FV
12.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.65%
Revenue growth p.a.
5
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The Carlyle Group Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Carlyle Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$65.65
52-Wochen-HochUS$69.85
52-Wochen-TiefUS$33.02
Beta2.04
1 Monat Veränderung14.95%
3 Monate Veränderung8.42%
1 Jahr Veränderung27.35%
3 Jahre Veränderung101.63%
5 Jahre Veränderung96.50%
Veränderung seit IPO197.73%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Carlyle Group: An Investment That Has Paid Off, And Why I Sold (Rating Downgrade)

Oct 27

Revenues Not Telling The Story For The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) After Shares Rise 28%

Jul 15
Revenues Not Telling The Story For The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) After Shares Rise 28%

Subdued Growth No Barrier To The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) With Shares Advancing 26%

May 13
Subdued Growth No Barrier To The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) With Shares Advancing 26%

Some Confidence Is Lacking In The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Jan 29
Some Confidence Is Lacking In The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Carlyle Group: Alternative Assets With Stellar Management

Jan 02

Aktionärsrenditen

CGUS Capital MarketsUS Markt
7D9.2%4.6%1.0%
1Y27.4%22.5%17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CG übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CG übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement4.9%
Capital Markets Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19872,300Harvey Schwartzwww.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Innerhalb der Direktinvestitionen ist das Unternehmen spezialisiert auf Management-geführte/gehebelte Übernahmen, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale Notlagen und Unternehmenschancen, kleine und mittlere Unternehmen, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufstockungen, vorrangige Kredite, Mezzanine- und Leveraged-Finanzierungen sowie Risiko- und Wachstumskapitalfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture und PIPES. Das Unternehmen investiert in vier Segmenten, darunter Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions.

The Carlyle Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carlyle Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$23.08b
Gewinn(TTM)US$661.50m
Umsatz(TTM)US$3.21b
35.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
7.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.21b
Kosten der EinnahmenUS$429.50m
BruttogewinnUS$2.78b
Sonstige AusgabenUS$2.12b
GewinnUS$661.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.84
Bruttomarge86.61%
Nettogewinnspanne20.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis178.0%

Wie hat sich CG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%
Aktuelle Dividendenrendite
76%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/06 08:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/06 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Carlyle Group Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research