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Carlyle Group NasdaqGS:CG Lagerbericht

Letzter Preis

US$50.22

Marktkapitalisierung

US$18.0b

7D

-4.6%

1Y

23.4%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.0b

CG Aktienübersicht

The Carlyle Group Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

CG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden1/6

Belohnungen

15.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.55% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 2.79% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (2.5%) sind niedriger als im Vorjahr (9.3%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Expanding Capital Markets Capabilities Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Carlyle's expanding capital markets and enhanced investment portfolio increase revenue and future earnings potential through stronger fee-related and performance earnings. Rapid growth in asset-based finance and strategic fundraising boost Carlyle's credit market opportunities and fee-earning AUM, enhancing overall revenue.
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US$56.12
FV
10.5% undervalued intrinsic discount
3.77%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

The Carlyle Group Inc. Wettbewerber

TPG

NasdaqGS:TPG

US$23.7b

StepStone Group

NasdaqGS:STEP

US$6.8b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$20.3b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Carlyle Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$50.22
52-Wochen-HochUS$55.11
52-Wochen-TiefUS$36.65
Beta1.68
1 Monat Veränderung-6.39%
3 Monate Veränderung16.47%
1 Jahr Veränderung23.39%
3 Jahre Veränderung-9.50%
5 Jahre Veränderung60.86%
Veränderung seit IPO127.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Nov 13
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Recent updates

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Nov 13
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Carlyle Group: Taking Profit On Another Sharp Rally (Rating Downgrade)

Oct 24

Market Participants Recognise The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) Revenues

Oct 03
Market Participants Recognise The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) Revenues

Carlyle Group: Great Value Pick Amid Improving PE Landscape (Rating Upgrade)

Sep 11

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Aug 09
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An Update On Carlyle Group After Outperformance And M&A

Jun 21

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Jun 14
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May 10
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Carlyle Group: A Strong Company But Trades At A Premium

Mar 21

Carlyle: Asset-Management Tailwinds And A High Yield

Mar 15

Aktionärsrenditen

CGUS Capital MarketsUS Markt
7D-4.6%-4.1%-2.4%
1Y23.4%32.4%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CG unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: CG entspricht dem US Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement5.0%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19872,200Harvey Schwartzwww.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Innerhalb der Direktinvestitionen ist das Unternehmen spezialisiert auf Management-geführte/gehebelte Übernahmen, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale Notlagen und Unternehmenschancen, kleine und mittlere Unternehmen, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufstockungen, vorrangige Kredite, Mezzanine- und Leveraged-Finanzierungen sowie Risiko- und Wachstumskapitalfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture und PIPES. Das Unternehmen investiert in vier Segmenten, darunter Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions.

The Carlyle Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carlyle Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$17.96b
Gewinn(TTM)US$117.50m
Umsatz(TTM)US$4.64b

152.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.64b
Kosten der EinnahmenUS$2.37b
BruttogewinnUS$2.27b
Sonstige AusgabenUS$2.15b
UmsatzUS$117.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.33
Bruttomarge48.96%
Nettogewinnspanne2.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis138.0%

Wie hat sich CG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%

Aktuelle Dividendenrendite

428%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Carlyle Group Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research