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HTGC

Hercules Capital NYSE:HTGC Lagerbericht

Letzter Preis

US$21.47

Marktkapitalisierung

US$3.7b

7D

0.9%

1Y

15.2%

Aktualisiert

23 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

HTGC Aktienübersicht

Hercules Capital, Inc. ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Mehr Details

HTGC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

17.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.09% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 8.76% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


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HTGC
Hercules Capital
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Macroeconomic Volatility Will Challenge Venture Debt Lenders' Future Prospects

Key Takeaways Macroeconomic volatility and cautious capital strategies may impact Hercules Capital's margins and earnings growth. Potential for increased funding activity is uncertain, with competition and strategic emphasis on conservative leverage affecting long-term growth prospects.
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US$20.86
FV
2.9% overvalued intrinsic discount
3.93%
Revenue growth p.a.
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Hercules Capital, Inc. Wettbewerber

Main Street Capital

NYSE:MAIN

US$5.9b

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$2.9b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.2b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Hercules Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$21.47
52-Wochen-HochUS$22.04
52-Wochen-TiefUS$16.95
Beta1.3
1 Monat Veränderung1.85%
3 Monate Veränderung13.42%
1 Jahr Veränderung15.24%
3 Jahre Veränderung20.15%
5 Jahre Veränderung62.65%
Veränderung seit IPO65.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner

Feb 10

Recent updates

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Feb 10

Hercules Capital: A Dividend Powerhouse For Long-Term Investors

Jan 10

Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Dec 26
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Hercules Capital: A Magnificent BDC Gem

Dec 25

Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!

Dec 06

Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid

Nov 19

Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?

Nov 05

Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 01
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Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Oct 31
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Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern

Oct 22

Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?

Oct 15

Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive

Sep 13

Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)

Aug 26

Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings

Aug 09

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Aug 02
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Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive

Jul 22

Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)

Jul 08

Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid

Jun 25

Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease

Jun 07

Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation

May 10

Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC

May 04

Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space

Apr 24

There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Apr 22
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Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield

Mar 29

Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies

Feb 23

Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 18
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Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus

Feb 17

Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC

Jan 16

Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024

Dec 24

Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

Dec 18
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10%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes

Dec 15

Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?

Nov 22

Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position

Nov 13

10%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar

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Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet

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Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage

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Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%

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Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price

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Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)

Jun 28

Aktionärsrenditen

HTGCUS Capital MarketsUS Markt
7D0.9%-3.6%-2.2%
1Y15.2%33.5%18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HTGC unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 33.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: HTGC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is HTGC's price volatile compared to industry and market?
HTGC volatility
HTGC Average Weekly Movement2.3%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: HTGC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HTGCDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003100Scott Bluesteinn/a

Hercules Capital, Inc. ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft. Das Unternehmen hat sich auf die Bereitstellung von privatem Beteiligungskapital, Risikokrediten und Wachstumskapital für private, durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in allen Entwicklungsstadien von der Mid-Venture- bis zur Expansionsphase spezialisiert, einschließlich ausgewählter börsennotierter Unternehmen und ausgewählter Special-Opportunity-Unternehmen, die zusätzliches Kapital zur Finanzierung von Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungen benötigen, sowie für Unternehmen in der Gründungsphase. Das Unternehmen bietet Finanzierungslösungen für Wachstumskapital zur Kapitalerweiterung, Management-Buy-Out- und Corporate-Spin-Out-Finanzierungslösungen, Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, spezifischen Vermögenswerten oder geistigem Eigentum, wandelbare, nachrangige und/oder Mezzanine-Darlehen, nationale und internationale Unternehmensexpansion, Lieferantenfinanzierung, Umsatzsteigerung durch Vertriebs- und Marketingentwicklung und Produktionserweiterung.

Hercules Capital, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Hercules Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HTGC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.67b
Gewinn(TTM)US$260.14m
Umsatz(TTM)US$493.59m

14.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HTGC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HTGC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$493.59m
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$493.59m
Sonstige AusgabenUS$233.46m
UmsatzUS$260.14m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.52
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne52.70%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis88.9%

Wie hat sich HTGC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.8%

Aktuelle Dividendenrendite

99%

Ausschüttungsquote

Zahlt HTGC eine zuverlässige Dividende?

Siehe HTGC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HTGC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Hercules Capital Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 26 2025
Datum der DividendenzahlungMar 05 2025
Tage bis Ex-Dividende3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung10 days

Zahlt HTGC eine zuverlässige Dividende?

Siehe HTGC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/23 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hercules Capital, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.