Hercules Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Hercules Capital hat ein Gesamteigenkapital von $1.9B und eine Gesamtverschuldung von $1.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 93.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.7B bzw. $1.8B. Hercules Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt $414.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $38.9M.
Wichtige Informationen
93.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.74b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 4.9x |
| Bargeld | US$38.90m |
| Eigenkapital | US$1.85b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.80b |
| Gesamtvermögen | US$3.66b |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: HTGCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($75.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($47.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HTGCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($75.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.8B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HTGCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (91.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HTGC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 110% auf 93.9% zurückgegangen.
Schuldendeckung: HTGCDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (2.4%) gedeckt.
Zinsdeckung: HTGCDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (4.9x Coverage) gut gedeckt.