Hercules Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Hercules Capital hat ein Gesamteigenkapital von $1.9B und eine Gesamtverschuldung von $1.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 94.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.7B bzw. $1.8B. Hercules Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt $404.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $27.7M.
Wichtige Informationen
94.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.75b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5x |
| Bargeld | US$27.68m |
| Eigenkapital | US$1.86b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.82b |
| Gesamtvermögen | US$3.67b |
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Oct 03Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HTGCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($72.3M) decken seine kurzfristigen Passiva ($155.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: HTGCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($72.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.7B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HTGCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (90.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HTGC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 106% auf 94.1% zurückgegangen.
Schuldendeckung: HTGCDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: Die Zinszahlungen für die Schulden von HTGC sind durch das EBIT gut gedeckt (5x coverage).