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StepStone Group Inc.NasdaqGS:STEP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$6.3b
Aktienkurs
n/a
1Y-18.0%
7D8.6%
1D-3.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

StepStone Group Inc.

NasdaqGS:STEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

StepStone Group (STEP) Aktienübersicht

Die StepStone Group Inc. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf primäre, direkte, Dachfonds-, sekundäre direkte und sekundäre indirekte Investitionen spezialisiert hat. Mehr Details

STEP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden1/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 78% pro Jahr zurückgegangen

Die Dividende von 3.71% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


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StepStone Group Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für StepStone Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$50.40
52-Wochen-HochUS$77.80
52-Wochen-TiefUS$38.85
Beta1.26
1 Monat Veränderung12.55%
3 Monate Veränderung-5.86%
1 Jahr Veränderung-18.00%
3 Jahre Veränderung72.07%
5 Jahre Veränderung10.31%
Veränderung seit IPO101.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • Jul 21

StepStone Group: A Complicated Story

Summary StepStone Group has declined 45% in five months amid AI-driven concerns impacting software investments, despite only 11% AUM exposure to software. STEP trades at 17.6x forward P/E with 23% AUM growth in FY26 and $40.1B undeployed fee-earning capital, yet market sentiment remains negative. Recent financials showed strong management and advisory fee growth (22% YoY in 4QFY26), but performance fee earnings fell 57%, highlighting volatility in incentive income. An analysis around this somewhat complicated story follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 21

StepStone Group: A Complicated Story

Summary StepStone Group has declined 45% in five months amid AI-driven concerns impacting software investments, despite only 11% AUM exposure to software. STEP trades at 17.6x forward P/E with 23% AUM growth in FY26 and $40.1B undeployed fee-earning capital, yet market sentiment remains negative. Recent financials showed strong management and advisory fee growth (22% YoY in 4QFY26), but performance fee earnings fell 57%, highlighting volatility in incentive income. An analysis around this somewhat complicated story follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 16

StepStone Group: Favorable Private Market Trends Point To A Solid Outlook

Summary Shares have doubled this year, reflecting the solid momentum in the business, which is showing strong growth and rising margins. The outlook remains strong as newer products are gaining good traction in the market. Management's earnings and margin targets for FY28 are likely to be met well ahead of plan. I find shares close to fully valued at 29.8 times earnings with a limited margin of safety, leading me to assign a Hold rating. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

STEPUS Capital MarketsUS Markt
7D8.6%2.5%0.6%
1Y-18.0%4.6%19.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: STEP unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: STEP hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is STEP's price volatile compared to industry and market?
STEP volatility
STEP Average Weekly Movement8.0%
Capital Markets Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: STEP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: STEPDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20071,355Scott Hartwww.stepstonegroup.com

StepStone Group Inc. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf primäre, direkte, Dachfonds-, sekundäre direkte und sekundäre indirekte Investitionen spezialisiert hat. Bei den Direktinvestitionen werden Investitionen in Private Debt, Venture Debt, Inkubation, Mezzanine, Distressed/Vulture, Seed/Startup, Early Venture, Mid Venture, Late Venture, Emerging Growth, Later Stage, Turnaround, Growth Capital, Industriekonsolidierung, Rekapitalisierung, Buyout in reifen und mittelständischen Unternehmen angestrebt. Das Unternehmen investiert bevorzugt in die Bereiche natürliche Ressourcen, Technologie, Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Werkstoffe, Fertigung, langlebige Konsumgüter, Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien, Einzelhandel, Energie, Versorger, Basiskonsumgüter, Finanzwerte, Telekommunikationsdienste, saubere Energie/erneuerbare Energien, Transport, Soziales, Naturkapital, Infrastruktur, Unternehmen, Immobilien, Kredite und Sachwerte.

StepStone Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von StepStone Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
STEP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.32b
Gewinn(TTM)-US$613.20m
Umsatz(TTM)US$2.01b
2.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-6.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist STEP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
STEP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.01b
Kosten der EinnahmenUS$2.98b
Bruttogewinn-US$971.34m
Sonstige Ausgaben-US$358.14m
Gewinn-US$613.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-7.45
Bruttomarge-48.37%
Nettogewinnspanne-30.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis117.1%

Wie hat sich STEP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%
Aktuelle Dividendenrendite
-15%
Ausschüttungsquote

Zahlt STEP eine zuverlässige Dividende?

Siehe STEP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie STEP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
StepStone Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumAug 31 2026
Datum der DividendenzahlungSep 15 2026
Tage bis Ex-Dividende16 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung31 days

Zahlt STEP eine zuverlässige Dividende?

Siehe STEP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/14 08:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/14 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

StepStone Group Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Samantha PlattBofA Global Research