StepStone Group Inc.

NasdaqGS:STEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

StepStone Group Valuierung

Ist STEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STEP ($66.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STEP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STEP's PE?
PE-Verhältnis115.5x
ErgebnisUS$41.56m
MarktanteilUS$7.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
JHG Janus Henderson Group
17.9x9.8%US$7.2b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x3.0%US$5.7b
CNS Cohen & Steers
39.1x18.5%US$5.4b
SEIC SEI Investments
19.5x7.0%US$10.6b
STEP StepStone Group
115.5xn/aUS$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STEP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
STEP 115.5xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STEP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis115.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STEP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$66.04
US$71.36
+8.1%
5.0%US$78.00US$65.00n/a7
Nov ’25US$59.00
US$60.29
+2.2%
9.5%US$73.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$58.08
US$54.86
-5.5%
6.0%US$61.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$54.70
US$53.36
-2.5%
3.8%US$56.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$49.00
US$48.00
-2.0%
9.9%US$58.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$45.73
US$45.86
+0.3%
12.4%US$57.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$42.94
US$44.32
+3.2%
14.5%US$57.00US$38.00n/a7
May ’25US$35.49
US$41.71
+17.5%
15.2%US$54.00US$37.00n/a7
Apr ’25US$34.83
US$39.00
+12.0%
10.1%US$48.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$34.75
US$37.25
+7.2%
4.1%US$40.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$33.70
US$33.75
+0.1%
3.8%US$35.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$31.83
US$30.29
-4.8%
9.3%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$25.78
US$29.79
+15.6%
9.8%US$34.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$28.20
US$31.42
+11.4%
8.4%US$35.00US$28.00US$59.006
Oct ’24US$31.58
US$30.33
-3.9%
7.0%US$33.00US$27.00US$58.086
Sep ’24US$30.83
US$30.00
-2.7%
6.7%US$33.00US$27.00US$54.706
Aug ’24US$28.13
US$27.33
-2.8%
8.1%US$31.00US$24.00US$49.006
Jul ’24US$24.81
US$27.33
+10.2%
9.4%US$32.00US$24.00US$45.736
Jun ’24US$22.98
US$27.00
+17.5%
10.0%US$32.00US$24.00US$42.946
May ’24US$22.43
US$28.83
+28.5%
13.0%US$36.00US$24.00US$35.496
Apr ’24US$24.27
US$32.20
+32.7%
8.4%US$36.00US$30.00US$34.835
Mar ’24US$29.02
US$33.71
+16.2%
9.9%US$40.00US$30.00US$34.757
Feb ’24US$29.64
US$32.07
+8.2%
13.3%US$40.00US$28.00US$33.707
Jan ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
14.6%US$40.00US$26.00US$31.837
Dec ’23US$30.29
US$31.86
+5.2%
14.2%US$40.00US$26.00US$25.787
Nov ’23US$29.98
US$31.29
+4.4%
14.5%US$40.00US$26.00US$28.207

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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