SoFi Technologies, Inc.

NasdaqGS:SOFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.5b

SoFi Technologies Valuierung

Ist SOFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOFI ($7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOFI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOFI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOFI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
FCFS FirstCash Holdings
1.6x5.9%US$5.1b
KSPI Kaspi.kz
4.2x20.3%US$19.6b
ALLY Ally Financial
1.6x10.8%US$10.7b
QFIN Qifu Technology
1.9x4.3%US$4.6b
SOFI SoFi Technologies
3.6x13.4%US$8.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOFI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOFI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem US Consumer Finance Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOFI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOFI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.95
US$8.73
+9.9%
31.1%US$13.00US$4.00n/a15
Sep ’25US$7.99
US$8.73
+9.3%
31.1%US$13.00US$4.00n/a15
Aug ’25US$7.16
US$8.73
+22.0%
31.1%US$13.00US$4.00n/a15
Jul ’25US$6.43
US$8.91
+38.5%
29.4%US$13.00US$4.00n/a16
Jun ’25US$6.90
US$8.91
+29.1%
29.4%US$13.00US$4.00n/a16
May ’25US$6.92
US$8.91
+28.7%
29.4%US$13.00US$4.00n/a16
Apr ’25US$7.22
US$9.04
+25.1%
36.0%US$15.00US$3.00n/a14
Mar ’25US$8.99
US$9.38
+4.3%
35.8%US$15.00US$3.00n/a16
Feb ’25US$7.73
US$9.64
+24.7%
34.0%US$15.00US$3.00n/a18
Jan ’25US$9.95
US$9.59
-3.6%
38.0%US$15.00US$3.00n/a16
Dec ’24US$7.83
US$9.50
+21.3%
37.3%US$15.00US$3.00n/a17
Nov ’24US$7.58
US$9.81
+29.5%
36.3%US$15.00US$3.00n/a16
Oct ’24US$7.99
US$10.50
+31.4%
36.6%US$16.00US$3.00n/a15
Sep ’24US$8.79
US$10.44
+18.7%
35.7%US$16.00US$3.00US$7.9916
Aug ’24US$10.35
US$9.75
-5.8%
36.5%US$16.00US$3.00US$7.1616
Jul ’24US$8.34
US$8.23
-1.3%
37.0%US$14.00US$3.00US$6.4315
Jun ’24US$6.82
US$7.46
+9.4%
32.8%US$14.00US$3.00US$6.9014
May ’24US$5.47
US$7.96
+45.5%
26.9%US$14.00US$5.00US$6.9213
Apr ’24US$6.07
US$8.04
+32.4%
26.2%US$14.00US$5.00US$7.2213
Mar ’24US$6.44
US$8.04
+24.8%
27.7%US$14.50US$5.00US$8.9913
Feb ’24US$7.38
US$7.77
+5.3%
29.5%US$14.50US$5.00US$7.7313
Jan ’24US$4.61
US$7.79
+69.0%
30.6%US$14.50US$5.00US$9.9512
Dec ’23US$4.74
US$7.88
+66.1%
30.4%US$14.50US$5.00US$7.8312
Nov ’23US$5.73
US$8.58
+49.8%
26.1%US$15.00US$6.00US$7.5812
Oct ’23US$4.88
US$9.04
+85.3%
23.0%US$15.00US$7.00US$7.9912
Sep ’23US$5.85
US$8.96
+53.1%
23.4%US$15.00US$7.00US$8.7912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y