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SoFi Technologies, Inc.NasdaqGS:SOFI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$22.6b
Aktienkurs
US$17.76
n/v
1Y22.7%
7D-6.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

SoFi Technologies, Inc.

NasdaqGS:SOFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.6b

SoFi Technologies (SOFI) Aktienübersicht

SoFi Technologies, Inc. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Kanada und Hongkong an. Mehr Details

SOFI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.85% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 56.8% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


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SoFi Technologies

Lower Rates And Sector Sentiment Will Drive Lending And Profit Margins Forward

Key Takeaways Investor expectations may be too optimistic about ongoing rapid growth in digital adoption, cross-sell potential, and new revenue streams. Rising competition, macroeconomic risks, and regulatory uncertainty could hinder projected margin expansion and profitability.
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US$26.75
FV
33.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22.01%
Revenue growth p.a.
2.7k
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SoFi Technologies

SoFi Technologies will ride a 33% revenue growth wave in the next 5 years

Analyzing SoFi’s valuation requires looking at its transition from a high-growth fintech disruptor to a diversified, profitable financial powerhouse. Based on recent 2026 data and long-term analyst projections, here is a breakdown of where the business is headed.
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US$39.98
FV
55.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33.00%
Revenue growth p.a.
508
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Digital Banking And AI Will Transform Tech Ecosystems

Key Takeaways SoFi's innovative tech, AI adoption, and expanding product suite position it to capture outsized market share and drive structurally higher margins in digital finance. Scalable platform partnerships and deep consumer engagement enable robust cross-selling, unlocking high-margin revenue streams and resilience against economic cycles.
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US$38
FV
53.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
26.71%
Revenue growth p.a.
638
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SoFi’s Growth Engine Powers Ahead

SoFi Technologies (SOFI) continues to ride the waves in the financial world, propelled by robust membership growth, product adoption, and diversification across its ecosystem. In Q3 2024, the company declared a massive stock price increase over the past month, propelled by investors’ strong confidence in the company’s performance and general potential for further growth.
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US$14
FV
26.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
15.27%
Revenue growth p.a.
2.3k
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SoFi Technologies, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SoFi Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.76
52-Wochen-HochUS$32.73
52-Wochen-TiefUS$8.60
Beta2.18
1 Monat Veränderung-22.14%
3 Monate Veränderung-38.82%
1 Jahr Veränderung22.74%
3 Jahre Veränderung164.29%
5 Jahre Veränderung0.23%
Veränderung seit IPO69.47%

Aktuelle Nachrichten und Updates

SoFi's Reset Could Be A Generational Entry Point

Feb 26

SoFi Technologies will ride a 33% revenue growth wave in the next 5 years

Analyzing SoFi’s valuation requires looking at its transition from a high-growth fintech disruptor to a diversified, profitable financial powerhouse. Based on recent 2026 data and long-term analyst projections, here is a breakdown of where the business is headed.

SoFi Technologies, Inc.'s (NASDAQ:SOFI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Feb 13
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SoFi Technologies Q1 Preview: Student Loan Boom

Apr 28

SOFI: Why I Loaded Up More Shares

Apr 19

SoFi Technologies: Buy And Hold The First Fintech Super-App

Apr 08

SoFi Technologies: Be Greedy When Others Are Fearful

Apr 01

SoFi Technologies: Don't Let This Steep Selloff Go To Waste (Rating Upgrade)

Mar 22

SoFi: Student Loan Changes Are Good

Mar 15

SoFi Stock: This Dip Is A Gift

Mar 08

SoFi Technologies: Fintech Hype Against Biting Competition

Feb 27

SoFi Technologies Stock: This Pullback Offers Investors A Great Opportunity

Feb 19

SoFi Technologies' Stock Remains Dirt Cheap

Feb 13

SoFi Technologies Is Still A Buy Despite Near 100% Run-Up

Feb 03
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Financial Services Expansion May Improve Margins, But Overvaluation Risks Persist

SoFi's diversification into non-lending segments aims to boost capital-light revenue streams, enhancing growth and margin potential while reducing balance sheet risk.

SoFi Is Still The Only Bank You Want To Own

Jan 27

SoFi Technologies Q4 Preview: Valuation Has Caught Up With Earnings

Jan 20

SoFi: Wait For The Bubble To Burst First

Jan 14

SoFi: Price Slump Was Justified

Jan 03

SoFi: 10 Million Reasons To Still Own

Dec 24

SoFi's Bullish Run Far From Over

Dec 13

Aktionärsrenditen

SOFIUS Consumer FinanceUS Markt
7D-6.6%-7.9%-0.6%
1Y22.7%0.06%15.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SOFI übertraf die Branche US Consumer Finance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: SOFI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is SOFI's price volatile compared to industry and market?
SOFI volatility
SOFI Average Weekly Movement7.2%
Consumer Finance Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: SOFI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SOFIDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20116,100Anthony Notowww.sofi.com

SoFi Technologies, Inc. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Kanada und Hongkong an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kreditvergabe, Technologie-Plattform, und Finanzdienstleistungen. Es bietet Kredit- und Finanzdienstleistungen und Produkte an, die es seinen Mitgliedern ermöglichen, Geld zu leihen, zu sparen, auszugeben, zu investieren und zu schützen, sowie Privatkredite, Studentenkredite, Wohnungsbaudarlehen und damit verbundene Dienstleistungen.

SoFi Technologies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SoFi Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SOFI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$22.65b
Gewinn(TTM)US$481.32m
Umsatz(TTM)US$3.58b
47.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SOFI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SOFI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.58b
Kosten der EinnahmenUS$609.00m
BruttogewinnUS$2.97b
Sonstige AusgabenUS$2.49b
GewinnUS$481.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.38
Bruttomarge83.00%
Nettogewinnspanne13.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis17.4%

Wie hat sich SOFI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/01 12:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SoFi Technologies, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research