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SoFi Technologies, Inc.NasdaqGS:SOFI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$30.4b
Aktienkurs
US$27.40
Mein Marktwert
n/v
1Y74.5%
7D1.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

SoFi Technologies, Inc.

NasdaqGS:SOFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.4b

SoFi Technologies (SOFI) Aktienübersicht

SoFi Technologies, Inc. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Kanada und Hongkong an. Mehr Details

SOFI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.29% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 247.2%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge


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Digital Banking And AI Will Transform Tech Ecosystems

Key Takeaways SoFi's innovative tech, AI adoption, and expanding product suite position it to capture outsized market share and drive structurally higher margins in digital finance. Scalable platform partnerships and deep consumer engagement enable robust cross-selling, unlocking high-margin revenue streams and resilience against economic cycles.
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US$30
FV
8.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27.75%
Revenue growth p.a.
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Lower Rates And Sector Sentiment Will Drive Lending And Profit Margins Forward

Key Takeaways Investor expectations may be too optimistic about ongoing rapid growth in digital adoption, cross-sell potential, and new revenue streams. Rising competition, macroeconomic risks, and regulatory uncertainty could hinder projected margin expansion and profitability.
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US$26.61
FV
3.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
18.95%
Revenue growth p.a.
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SoFi’s Growth Engine Powers Ahead

SoFi Technologies (SOFI) continues to ride the waves in the financial world, propelled by robust membership growth, product adoption, and diversification across its ecosystem. In Q3 2024, the company declared a massive stock price increase over the past month, propelled by investors’ strong confidence in the company’s performance and general potential for further growth.
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US$14
FV
95.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
15.27%
Revenue growth p.a.
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Rising Blockchain Regulation And Fintech Competition Will Erode Profitability

Key Takeaways Mounting regulatory, interest rate, and policy shifts threaten core lending and emerging segments, pressuring margins and complicating expansion of SoFi's digital-focused business model. Fierce competition, customer acquisition costs, and high equity compensation risk eroding profitability through shareholder dilution, ongoing expense pressure, and muted earnings per share growth.
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US$8.92
FV
207.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
17.63%
Revenue growth p.a.
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SoFi Technologies, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SoFi Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$27.40
52-Wochen-HochUS$32.73
52-Wochen-TiefUS$8.60
Beta1.94
1 Monat Veränderung-5.55%
3 Monate Veränderung6.95%
1 Jahr Veränderung74.52%
3 Jahre Veränderung515.73%
5 Jahre Veränderung161.45%
Veränderung seit IPO161.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

SoFi: Better Buying Opportunities Ahead

Nov 21

Recent updates

SoFi: Better Buying Opportunities Ahead

Nov 21

SoFi Technologies Q1 Preview: Student Loan Boom

Apr 28

SOFI: Why I Loaded Up More Shares

Apr 19

SoFi Technologies: Buy And Hold The First Fintech Super-App

Apr 08

SoFi Technologies: Be Greedy When Others Are Fearful

Apr 01

SoFi Technologies: Don't Let This Steep Selloff Go To Waste (Rating Upgrade)

Mar 22

SoFi: Student Loan Changes Are Good

Mar 15

SoFi Stock: This Dip Is A Gift

Mar 08

SoFi Technologies: Fintech Hype Against Biting Competition

Feb 27

SoFi Technologies Stock: This Pullback Offers Investors A Great Opportunity

Feb 19

SoFi Technologies' Stock Remains Dirt Cheap

Feb 13

SoFi Technologies Is Still A Buy Despite Near 100% Run-Up

Feb 03
User avatar

Financial Services Expansion May Improve Margins, But Overvaluation Risks Persist

SoFi's diversification into non-lending segments aims to boost capital-light revenue streams, enhancing growth and margin potential while reducing balance sheet risk.

SoFi Is Still The Only Bank You Want To Own

Jan 27

SoFi Technologies Q4 Preview: Valuation Has Caught Up With Earnings

Jan 20

SoFi: Wait For The Bubble To Burst First

Jan 14

SoFi: Price Slump Was Justified

Jan 03

SoFi: 10 Million Reasons To Still Own

Dec 24

SoFi's Bullish Run Far From Over

Dec 13

SoFi Technologies: High-Quality Catalysts Driving Growth

Dec 04

SoFi: Pessimism Didn't Pay Off

Nov 20

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SoFi Nears $15 Target: Pullback Likely Ahead

Nov 11

SoFi: The Turn Of The Tide Has Come (Technical Analysis)

Nov 02

SoFi: Slam The Brakes Before It Goes Overboard

Oct 27

SoFi: Business Turnaround Is Accelerating, 2025 Looks Amazing

Oct 21

SoFi Technologies Is Still A Great GARP Pick Today

Oct 08

SoFi Technologies: Full Service And Automation Is What The Next Generation Wants

Sep 30

SoFi Stock Is Undervalued And Poised To Soar

Sep 23

SoFi Technologies: Poised To Thrive From The Fed's Pivot

Sep 12

SoFi: Refinancing Demand Will Likely Create An Immense Tailwind (Rating Upgrade)

Sep 03

SoFi Technologies: A Bullish Picture With A Cautious Outlook

Aug 27

Aktionärsrenditen

SOFIUS Consumer FinanceUS Markt
7D1.3%3.2%0.8%
1Y74.5%11.6%9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SOFI übertraf die Branche US Consumer Finance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: SOFI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is SOFI's price volatile compared to industry and market?
SOFI volatility
SOFI Average Weekly Movement9.2%
Consumer Finance Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: SOFI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SOFIDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20115,000Anthony Notowww.sofi.com

SoFi Technologies, Inc. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Kanada und Hongkong an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kreditvergabe, Technologie-Plattform, und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Kredit- und Finanzdienstleistungen und Produkte an, die es seinen Mitgliedern ermöglichen, Geld zu leihen, zu sparen, auszugeben, zu investieren und zu schützen, sowie Privatkredite, Studentendarlehen, Wohnungsbaudarlehen und damit verbundene Dienstleistungen.

SoFi Technologies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SoFi Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SOFI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$30.38b
Gewinn(TTM)US$640.24m
Umsatz(TTM)US$3.29b
51.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
10.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SOFI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SOFI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.29b
Kosten der EinnahmenUS$575.54m
BruttogewinnUS$2.72b
Sonstige AusgabenUS$2.07b
GewinnUS$640.24m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.53
Bruttomarge82.51%
Nettogewinnspanne19.46%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis30.9%

Wie hat sich SOFI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 06:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SoFi Technologies, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research