FirstCash Holdings, Inc.

NasdaqGS:FCFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

FirstCash Holdings Valuierung

Ist FCFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.66
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FCFS ($112.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($77.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCFS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCFS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCFS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCFS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCFS's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUS$244.86m
MarktanteilUS$5.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
QFIN Qifu Technology
8x9.6%US$6.0b
NNI Nelnet
34.4x26.0%US$3.9b
SLM SLM
9.2x1.1%US$5.9b
ENVA Enova International
15.6x21.8%US$2.8b
FCFS FirstCash Holdings
20.5x17.4%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCFS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCFS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$427.72m
AIJT.Y Jianpu Technology
1.9xn/aUS$6.13m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FCFS 20.5xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies6PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCFS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem US Consumer Finance Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCFS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCFS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FCFS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$112.14
US$134.20
+19.7%
8.2%US$150.00US$119.00n/a5
Jan ’26US$103.60
US$135.20
+30.5%
7.6%US$150.00US$119.00n/a5
Dec ’25US$108.86
US$135.20
+24.2%
7.6%US$150.00US$119.00n/a5
Nov ’25US$106.08
US$134.75
+27.0%
8.5%US$150.00US$119.00n/a4
Oct ’25US$114.19
US$135.00
+18.2%
9.2%US$150.00US$116.00n/a4
Sep ’25US$120.09
US$135.00
+12.4%
9.2%US$150.00US$116.00n/a4
Aug ’25US$112.68
US$135.00
+19.8%
9.2%US$150.00US$116.00n/a4
Jul ’25US$104.02
US$137.25
+31.9%
6.6%US$150.00US$125.00n/a4
Jun ’25US$117.92
US$138.75
+17.7%
6.4%US$150.00US$125.00n/a4
May ’25US$114.73
US$138.75
+20.9%
6.4%US$150.00US$125.00n/a4
Apr ’25US$125.52
US$133.50
+6.4%
7.3%US$150.00US$125.00n/a4
Mar ’25US$115.04
US$133.50
+16.0%
7.3%US$150.00US$125.00n/a4
Feb ’25US$119.68
US$135.00
+12.8%
6.8%US$150.00US$125.00n/a5
Jan ’25US$108.39
US$122.80
+13.3%
5.3%US$131.00US$115.00US$103.605
Dec ’24US$112.92
US$122.80
+8.7%
5.3%US$131.00US$115.00US$108.865
Nov ’24US$107.40
US$122.80
+14.3%
5.3%US$131.00US$115.00US$106.085
Oct ’24US$100.38
US$112.83
+12.4%
7.5%US$125.00US$100.00US$114.196
Sep ’24US$91.67
US$112.83
+23.1%
7.5%US$125.00US$100.00US$120.096
Aug ’24US$97.69
US$112.83
+15.5%
7.5%US$125.00US$100.00US$112.686
Jul ’24US$93.33
US$114.50
+22.7%
5.7%US$125.00US$105.00US$104.026
Jun ’24US$97.40
US$112.43
+15.4%
7.0%US$125.00US$100.00US$117.927
May ’24US$100.79
US$112.43
+11.5%
7.0%US$125.00US$100.00US$114.737
Apr ’24US$95.37
US$102.71
+7.7%
11.5%US$120.00US$90.00US$125.527
Mar ’24US$88.64
US$102.71
+15.9%
11.5%US$120.00US$90.00US$115.047
Feb ’24US$91.76
US$102.29
+11.5%
11.6%US$120.00US$90.00US$119.687
Jan ’24US$86.91
US$99.86
+14.9%
10.0%US$115.00US$88.00US$108.397
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$134.20
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 14:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FirstCash Holdings, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Gilberto GarciaBarclays
Vincent CainticBTIG