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Latham Group, Inc.NasdaqGS:SWIM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$752.0m
Aktienkurs
US$7.20
n/v
1Y-3.6%
7D6.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$752.0m

Latham Group (SWIM) Aktienübersicht

Die Latham Group, Inc. entwirft, fertigt und vertreibt Schwimmbecken für den privaten Gebrauch in Nordamerika, Australien und Neuseeland. Mehr Details

SWIM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

42.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.09% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


SWIM Community Fair Values

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Latham Group

Drought, Falling Homeownership, And Tightened Regulations Will Curb Market Potential

Key Takeaways Declining homeownership, drought, and regulatory pressures are constraining core market demand and limiting growth opportunities for the company's pool installations. Overreliance on the North American market and macroeconomic headwinds heighten exposure to unpredictable revenue, while shifting consumer preferences threaten long-term sales expansion.
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US$6
FV
20.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
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Latham Group

Home-centric Living And Climate Trends Will Fuel A Pool Renaissance

Key Takeaways Rapid dealer expansion, innovative products, and strong lead generation could help Latham outpace market growth and shift share from concrete to fiberglass pools. Technological, regulatory, and lifestyle trends position Latham for sustained margin gains, recurring revenues, and stable earnings through operational efficiencies and aftermarket demand.
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US$12.76
FV
43.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.27%
Revenue growth p.a.
4
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Latham Group

Suburban Shifts And Sunbelt Expansion Will Create Future Opportunity

Key Takeaways Strong positioning in high-growth regions, product innovation, and strategic acquisitions are driving market share gains, top-line growth, and rising margins. Efficiency improvements in manufacturing and value engineering are boosting profitability and supporting robust EBITDA leverage as industry demand strengthens.
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US$7.89
FV
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
55
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Latham Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Latham Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$7.20
52-Wochen-HochUS$8.97
52-Wochen-TiefUS$4.56
Beta1.7
1 Monat Veränderung13.56%
3 Monate Veränderung0.56%
1 Jahr Veränderung-3.61%
3 Jahre Veränderung77.78%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-73.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

It's Tempting To Take A Dip Into Shares Of Latham Group (Rating Upgrade)

Feb 16

Recent updates

It's Tempting To Take A Dip Into Shares Of Latham Group (Rating Upgrade)

Feb 16

Investors Could Be Concerned With Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Returns On Capital

Feb 01
Investors Could Be Concerned With Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Returns On Capital

Investors Aren't Entirely Convinced By Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues

Jan 14
Investors Aren't Entirely Convinced By Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues

Estimating The Fair Value Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)

Nov 26
Estimating The Fair Value Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)

Earnings Miss: Latham Group, Inc. Missed EPS By 30% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 08
Earnings Miss: Latham Group, Inc. Missed EPS By 30% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Latham Group (NASDAQ:SWIM)

Oct 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Latham Group (NASDAQ:SWIM)

Investors Aren't Entirely Convinced By Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues

Jul 13
Investors Aren't Entirely Convinced By Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues

We Think Latham Group (NASDAQ:SWIM) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 25
We Think Latham Group (NASDAQ:SWIM) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Returns On Capital At Latham Group (NASDAQ:SWIM) Don't Inspire Confidence

May 05
The Returns On Capital At Latham Group (NASDAQ:SWIM) Don't Inspire Confidence

Market Cool On Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues Pushing Shares 28% Lower

Apr 08
Market Cool On Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Revenues Pushing Shares 28% Lower

Latham Group: A Pool Of Potential, But Too Many Red Flags For Now

Mar 05

Is Latham Group (NASDAQ:SWIM) A Risky Investment?

Feb 28
Is Latham Group (NASDAQ:SWIM) A Risky Investment?

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Price In Tune With Revenues

Jan 28
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) Price In Tune With Revenues

Does This Valuation Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Imply Investors Are Overpaying?

Jan 03
Does This Valuation Of Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Imply Investors Are Overpaying?

Is Now The Time To Look At Buying Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)?

Dec 10
Is Now The Time To Look At Buying Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM)?

Latham Group: The Water Is Getting Warmer

Nov 18

Latham Group: End Of A Nightmare

Oct 18

Latham Group (NASDAQ:SWIM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 14
Latham Group (NASDAQ:SWIM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 14
Is Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 85% Jump Shows Its Popularity With Investors

Aug 25
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 85% Jump Shows Its Popularity With Investors
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Pool Industry Woes Meet Hope In Innovation And Critical Acquisitions

Forecasted decline in new pool starts poses risks to future revenue, amidst efforts to improve profitability through restructuring and cost management.

Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Aug 14
Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Latham Group: It Might Be Time To Dip Your Toes In

Aug 08

Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Jul 11
Latham Group, Inc.'s (NASDAQ:SWIM) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Here's What's Concerning About Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Returns On Capital

Jun 26
Here's What's Concerning About Latham Group's (NASDAQ:SWIM) Returns On Capital

Aktionärsrenditen

SWIMUS LeisureUS Markt
7D6.0%-2.9%-1.2%
1Y-3.6%22.6%17.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SWIM unter dem Niveau der Branche US Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: SWIM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is SWIM's price volatile compared to industry and market?
SWIM volatility
SWIM Average Weekly Movement6.8%
Leisure Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: SWIM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SWIMDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19561,850Sean Gaddlathampool.com

Die Latham Group, Inc. entwirft, produziert und vermarktet Schwimmbecken für den privaten Gebrauch in Nordamerika, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Schwimmbecken und zugehörigen Produkten an, darunter unterirdische Schwimmbecken aus Glasfaser und verpackte Schwimmbecken sowie Schwimmbeckenabdeckungen und -auskleidungen unter den Markennamen Latham, Narellan, CoverStar, Radiant und GLI. Das Unternehmen war früher als Latham Topco, Inc. bekannt und änderte im März 2021 seinen Namen in Latham Group, Inc. um.

Latham Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Latham Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SWIM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$751.98m
Gewinn(TTM)US$11.12m
Umsatz(TTM)US$545.91m
75.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SWIM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SWIM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$545.91m
Kosten der EinnahmenUS$363.82m
BruttogewinnUS$182.09m
Sonstige AusgabenUS$170.96m
GewinnUS$11.12m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.095
Bruttomarge33.35%
Nettogewinnspanne2.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis69.0%

Wie hat sich SWIM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/04 09:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Latham Group, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Shaun CalnanBofA Global Research