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Sturm, Ruger & Company, Inc.NYSE:RGR Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$628.0m
Aktienkurs
US$39.33
US$47
16.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y9.4%
7D0.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE:RGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$628.0m

Sturm Ruger (RGR) Aktienübersicht

Sturm, Ruger & Company, Inc. entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Feuerwaffen unter dem Namen und der Marke Ruger in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

RGR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden1/6

Belohnungen

50.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 48.6% pro Jahr zurückgegangen


RGR Community Fair Values

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Sturm, Ruger & Company, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sturm Ruger
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$39.33
52-Wochen-HochUS$48.21
52-Wochen-TiefUS$28.33
Beta0.26
1 Monat Veränderung-6.54%
3 Monate Veränderung2.50%
1 Jahr Veränderung9.37%
3 Jahre Veränderung-26.32%
5 Jahre Veränderung-48.85%
Veränderung seit IPO914.97%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 22

Sturm, Ruger & Company: 'In And Out' Is One Way To Play This One In 2026

Summary Sturm, Ruger & Company is rated a 'Buy' with a $45/share price target, supported by financial strength, product demand, and operational restructuring. RGR's near-zero debt, robust current ratio (3.5x), and maintained dividend (40% of net income) underpin its fundamental safety and conservative management. Recent negative earnings reflect transition costs and restructuring, but stable sales and new product launches position RGR for a 2026-2027 turnaround. Risks include earnings volatility, political/regulatory headwinds, and takeover speculation, but current valuation offers an attractive risk/reward profile. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
Analyseartikel • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
Analyseartikel • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
Analyseartikel • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
Analyseartikel • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

RGRUS LeisureUS Markt
7D0.3%-2.0%-0.3%
1Y9.4%30.2%26.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RGR unter dem Niveau der Branche US Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: RGR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.4%
Leisure Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: RGR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RGRDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

Sturm, Ruger & Company, Inc. entwirft, fertigt und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Feuerwaffen unter dem Namen und der Marke Ruger in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Feuerwaffen und Gussteile. Das Unternehmen bietet Einzelschuss-, Selbstlade-, Repetier- und moderne Sportgewehre, Selbstladepistolen mit Rand- und Zentralfeuer, Revolver mit Einzel- und Doppelwirkung, Schrotflinten sowie Schusswaffenzubehör und Ersatzteile an und stellt Unterhebelgewehre unter dem Namen und der Marke Marlin her.

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sturm Ruger im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RGR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$628.04m
Gewinn(TTM)-US$12.03m
Umsatz(TTM)US$551.68m
1.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-52.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist RGR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RGR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$551.68m
Kosten der EinnahmenUS$471.54m
BruttogewinnUS$80.14m
Sonstige AusgabenUS$92.17m
Gewinn-US$12.03m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 28, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.75
Bruttomarge14.53%
Nettogewinnspanne-2.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich RGR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%
Aktuelle Dividendenrendite
-40%
Ausschüttungsquote

Zahlt RGR eine zuverlässige Dividende?

Siehe RGR Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie RGR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Sturm Ruger Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 14 2026
Datum der DividendenzahlungMay 29 2026
Tage bis Ex-Dividende7 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung8 days

Zahlt RGR eine zuverlässige Dividende?

Siehe RGR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/20 23:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2026/03/28
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sturm, Ruger & Company, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities