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Malibu Boats, Inc.NasdaqGM:MBUU Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$586.6m
Aktienkurs
US$31.40
n/v
1Y-13.9%
7D-9.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Malibu Boats, Inc.

NasdaqGM:MBUU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$586.6m

Malibu Boats (MBUU) Aktienübersicht

Malibu Boats, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und verkauft verschiedene Motorboote für den Freizeitbereich. Mehr Details

MBUU grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

4.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 34.8% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für MBUU festgestellt.

MBUU Community Fair Values

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Malibu Boats

New Models And Upgraded Network Will Drive Secular Demand

Key Takeaways Product innovation, new model launches, and upgraded dealer networks are set to significantly accelerate revenue growth and market share beyond consensus expectations. Aggressive supply chain strategies and demographic shifts position Malibu for stronger margin recovery, long-term volume growth, and enhanced shareholder returns.
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US$42
FV
25.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.78%
Revenue growth p.a.
8
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Malibu Boats

New Boating Models Will Fuel Future Outdoor Luxury Demand

Key Takeaways Advanced technology and product innovation, supported by expanding dealer networks and demographic trends, position Malibu Boats for growth and premium market share. Strong cash flow and efficient vertical integration enhance profitability and provide resilience against market uncertainties.
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US$36.57
FV
14.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.31%
Revenue growth p.a.
16
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Malibu Boats

Shrinking Markets And Rising Costs Will Undermine Future Performance

Key Takeaways Demographic shifts, affordability issues, and regulatory pressures are creating persistent headwinds for sales, margins, and earnings potential in core markets. Overdependence on North America and elevated inventory levels heighten exposure to volatility, margin compression, and unstable profitability.
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US$30
FV
4.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.61%
Revenue growth p.a.
4
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View Stock Community

Malibu Boats, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Malibu Boats
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$31.40
52-Wochen-HochUS$39.65
52-Wochen-TiefUS$24.07
Beta1.21
1 Monat Veränderung-3.95%
3 Monate Veränderung23.38%
1 Jahr Veränderung-13.93%
3 Jahre Veränderung-49.91%
5 Jahre Veränderung-59.36%
Veränderung seit IPO76.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Malibu Boats: It's All Dependent On A Retail Recovery

Feb 07

Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) A Risky Investment?

Feb 05
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Recent updates

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Feb 07

Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) A Risky Investment?

Feb 05
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What Is Malibu Boats, Inc.'s (NASDAQ:MBUU) Share Price Doing?

Nov 25
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Earnings Update: Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 02
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Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Sep 08
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Malibu Boats, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 31
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Is It Too Late To Consider Buying Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)?

Aug 14
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These Return Metrics Don't Make Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Look Too Strong

Jul 24
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An Intrinsic Calculation For Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Suggests It's 46% Undervalued

Jul 03
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Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) A Risky Investment?

Jun 10
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Product Development And Category Expansion Will Build Future Value

Expanding product offerings and brand portfolio lowers market cycle risks and stabilizes earnings by appealing to broader customer segments.
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I Prefer Malibu Over MasterCraft, But Recent Management Changes Give Me Pause

Mar 20

A Look At The Fair Value Of Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Feb 22
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Malibu Boats Expectedly Cut Its Guidance After Q2 Stabilization

Feb 01

Does Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
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Malibu Boats: Early Signs Of Stabilization

Nov 19

Sentiment Still Eluding Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Nov 03
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Here's What's Concerning About Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Returns On Capital

Oct 16
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Malibu Boats: Weathering The Storm

Sep 07

Malibu: Hidden Value With Catalysts

Aug 30

Here's Why Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 04
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Malibu Boats: Headwinds Deepen As Tommy's Lawsuit Alleges Delivery Scheme

Jun 06

Shareholders Are Optimistic That Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Will Multiply In Value

Jun 04
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We Think Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 15
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Malibu Boats: Navigating Turbulent Waters

Apr 11

Sentiment Still Eluding Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU)

Mar 31
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Malibu Boats: Stay The Course And Relish The Results

Feb 20

Malibu Boats: Looks Compelling Despite A Tough 2024

Jan 18

Should You Think About Buying Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Now?

Jan 04
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Malibu Boats, Inc. (NASDAQ:MBUU) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 21
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Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 08
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There May Be Reason For Hope In Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Disappointing Earnings

Nov 09
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Under The Bonnet, Malibu Boats' (NASDAQ:MBUU) Returns Look Impressive

Oct 26
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Is Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) Using Too Much Debt?

Jul 25
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Aktionärsrenditen

MBUUUS LeisureUS Markt
7D-9.3%3.0%1.0%
1Y-13.9%29.2%14.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MBUU unter dem Niveau der Branche US Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: MBUU hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14 erzielte.

Preisvolatilität

Is MBUU's price volatile compared to industry and market?
MBUU volatility
MBUU Average Weekly Movement6.1%
Leisure Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MBUU hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MBUUDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19822,200Steve Mennetowww.malibuboats.com

Malibu Boats, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und verkauft verschiedene Motorboote für den Freizeitbereich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Malibu, Saltwater Fishing und Cobalt. Unter den Marken Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes und Cobalt werden leistungsstarke Sportboote sowie Boote mit Z-Antrieb und Außenborder angeboten.

Malibu Boats, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Malibu Boats im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MBUU grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$586.57m
Gewinn(TTM)US$14.40m
Umsatz(TTM)US$819.06m
40.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MBUU zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MBUU Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$819.06m
Kosten der EinnahmenUS$687.54m
BruttogewinnUS$131.52m
Sonstige AusgabenUS$117.12m
GewinnUS$14.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.77
Bruttomarge16.06%
Nettogewinnspanne1.76%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis4.0%

Wie hat sich MBUU auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/11 02:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/11 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Malibu Boats, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Chen YangBerenberg