Wie ist das Verhältnis von SWBI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SWBI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SWBI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

SWBI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Leisure (16.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SWBI im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWBI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von SWBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SWBI ($10.04) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($3.85) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

SWBI Aktienübersicht

Smith & Wesson Brands, Inc. entwirft, fertigt und verkauft weltweit Schusswaffen. Mehr Details

SWBI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (12.3x) liegt unter dem US Markt (18.3x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 22%

Risikoanalyse

Dividende von 5.18% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Innovations Like Bodyguard 20 May Boost Sales, But Market Softness Could Erode Margins

Key Takeaways Smith & Wesson's innovation and flexibility in manufacturing could drive market share growth, revenue boosts, and profit preservation in volatile conditions. Strategic capital allocation, including share buybacks and dividends, aims to enhance EPS and stabilize margins amid market challenges.

View narrative

US$15.33

34.5% undervalued

0.66%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Smith & Wesson Brands, Inc. Wettbewerber

Sturm Ruger

NYSE:RGR

US$586.5m

Marine Products

NYSE:MPX

US$324.2m

Latham Group

NasdaqGS:SWIM

US$812.8m

JAKKS Pacific

NasdaqGS:JAKK

US$289.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Smith & Wesson Brands
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$10.04
52-Wochen-Hoch	US$18.05
52-Wochen-Tief	US$10.01
Beta	0.89
1 Monat Veränderung	-24.91%
3 Monate Veränderung	-24.11%
1 Jahr Veränderung	-26.23%
3 Jahre Veränderung	-42.79%
5 Jahre Veränderung	9.01%
Veränderung seit IPO	517.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

SWBI: Time To Double Down On Guns

Dec 11

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Dec 10

Recent updates

SWBI: Time To Double Down On Guns

Dec 11

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Dec 10

Smith & Wesson Brands: The Upcoming Election Is The Ultimate Catalyst

Oct 09

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Dividend Will Be $0.13

Sep 09

Smith & Wesson: The Move Is Complete, Now It's Time To Show How The Capital Is Allocated

Aug 27

Does Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.13

Jul 02

Smith & Wesson - Just 'Good Business' But Now A 'HOLD'

May 26

Should You Investigate Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) At US$16.50?

Apr 16

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) P/E Is Still On The Mark Following 33% Share Price Bounce

Mar 20

We Think You Can Look Beyond Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Lackluster Earnings

Mar 15

Smith & Wesson Stock: Despite The Strong Stock Performance, There Is Still Plenty Of Upside Left

Mar 10

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 28

Smith & Wesson Brands Stock: Time For Bulls To Fire Their Shot

Jun 22

Smith & Wesson Stock Is Too Cheap To Pass Up

May 25

Smith & Wesson: Too Much Discontinuity

May 03

Smith & Wesson: A Durable Business To Weather The Storm

Apr 10

Smith & Wesson: Becoming A Solid Value Option

Mar 28

Aktionärsrenditen

	SWBI	US Leisure	US Markt
7D	-8.9%	-6.6%	-2.4%
1Y	-26.2%	-14.5%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SWBI unter dem Niveau der Branche US Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: SWBI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is SWBI's price volatile compared to industry and market?
SWBI volatility
SWBI Average Weekly Movement	7.1%
Leisure Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SWBI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SWBIDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1852	1,505	Mark Smith	www.smith-wesson.com

Smith & Wesson Brands, Inc. entwirft, fertigt und verkauft weltweit Schusswaffen. Das Unternehmen bietet Handfeuerwaffen wie Revolver und Pistolen, Langwaffen wie moderne Sportgewehre und Repetierbüchsen, Handschellen, Schalldämpfer und andere Feuerwaffenprodukte unter den Marken Smith & Wesson, M&P und Gemtech an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anderen Unternehmen unter den Markennamen Smith & Wesson und Smith & Wesson Precision Components Fertigungsdienstleistungen in den Bereichen Schmieden, Wärmebehandlung, Rapid Prototyping, Werkzeugbau, Endbearbeitung, Beschichtung, maschinelle Bearbeitung und kundenspezifischer Kunststoffspritzguss an und verkauft über Dritte bezogene Teile.

Smith & Wesson Brands, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Smith & Wesson Brands im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SWBI grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$441.79m
Gewinn(TTM)	US$36.02m
Umsatz(TTM)	US$514.65m

12.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SWBI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SWBI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$514.65m
Kosten der Einnahmen	US$352.22m
Bruttogewinn	US$162.43m
Sonstige Ausgaben	US$126.41m
Umsatz	US$36.02m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.82
Bruttomarge	31.56%
Nettogewinnspanne	7.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	26.8%

Wie hat sich SWBI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.2%

Aktuelle Dividendenrendite

63%

Ausschüttungsquote

Zahlt SWBI eine zuverlässige Dividende?

Siehe SWBI Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie SWBI kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Smith & Wesson Brands Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 19 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 02 2025
Tage bis Ex-Dividende	3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	11 days

Zahlt SWBI eine zuverlässige Dividende?

Siehe SWBI Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 08:36
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/10/31
Jährliche Einnahmen	2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Smith & Wesson Brands, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Rommel Dionisio	Aegis Capital Corporation
Bret Jordan	Avondale Partners
Ronald Bookbinder	Benchmark Company

SWBI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Innovations Like Bodyguard 20 May Boost Sales, But Market Softness Could Erode Margins

Smith & Wesson Brands, Inc. Wettbewerber

NYSE:RGR

US$586.5m

NYSE:MPX

US$324.2m

NasdaqGS:SWIM

US$812.8m

NasdaqGS:JAKK

US$289.2m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

SWBI: Time To Double Down On Guns

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Second quarter dividend of US$0.13 announced

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Dec 05, 2024

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

SWBI: Time To Double Down On Guns

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Second quarter dividend of US$0.13 announced

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Dec 05, 2024

Smith & Wesson Brands: The Upcoming Election Is The Ultimate Catalyst

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Dividend Will Be $0.13

First quarter dividend of US$0.13 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. (NasdaqGS:SWBI) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Smith & Wesson: The Move Is Complete, Now It's Time To Show How The Capital Is Allocated

Smith & Wesson Brands, Inc., Annual General Meeting, Sep 17, 2024

Does Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Have A Healthy Balance Sheet?

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.13

Consensus EPS estimates fall by 14%

Fourth quarter dividend of US$0.13 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.86 (vs US$0.80 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Smith & Wesson - Just 'Good Business' But Now A 'HOLD'

Now 20% undervalued

Should You Investigate Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) At US$16.50?

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) P/E Is Still On The Mark Following 33% Share Price Bounce

We Think You Can Look Beyond Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Lackluster Earnings

Consensus EPS estimates increase by 23%

Executive VP notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Third quarter dividend of US$0.12 announced

Smith & Wesson Stock: Despite The Strong Stock Performance, There Is Still Plenty Of Upside Left

New minor risk - Earnings quality

Smith & Wesson Brands, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 4, 2024

Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Using Too Much Debt?

Price target increased by 19% to US$18.00

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Mar 07, 2024

Consensus EPS estimates fall by 38%

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 4.0% yield

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on January 4, 2024

Newman Ferrara with Congregations of Catholic Sisters File Suit Related to Smith & Wesson’s Marketing and Sale of AR-15 Assault Rifles

Smith & Wesson Brands, Inc. (NasdaqGS:SWBI) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 4.2% yield

Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) A Risky Investment?

John Chevedden Files an Exempt Solicitation Statement to Smith & Wesson Brands

Smith & Wesson Brands, Inc., Annual General Meeting, Sep 19, 2023

Smith & Wesson Brands, Inc Appoints Michelle J. Lohmeier to the Board of Directors

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 3.6% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Smith & Wesson Brands, Inc.(NasdaqGS:SWBI) dropped from Russell 2000 Growth Index

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jun 22, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.24 (vs US$0.65 in 3Q 2022)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Smith & Wesson Brands, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 3, 2023

Smith & Wesson Brands, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Dec 06, 2022

Erträge & Einnahmen