Smith & Wesson Brands Valuierung
Ist SWBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWBI ($13.16) is trading below our estimate of fair value ($31)
Deutlich unter dem Marktwert: SWBI is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWBI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SWBI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$590.26m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SWBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.4x | ||
RGR Sturm Ruger | 22.1x | n/a | US$671.8m |
SWIM Latham Group | 64x | 9.2% | US$747.8m |
MCFT MasterCraft Boat Holdings | 33.6x | 50.7% | US$293.0m |
JAKK JAKKS Pacific | 9.9x | 3.0% | US$329.0m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 17.2x | 27.2% | US$590.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWBI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the peer average (32.4x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWBI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SWBI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the Global Leisure industry average (17.2x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWBI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.7x |
| Faires PE Verhältnis | 19.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWBI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$13.56 | US$18.67 +37.7% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.88 | US$18.67 +44.9% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.77 | US$18.00 +7.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.80 | US$18.00 +7.1% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.28 | US$18.00 +4.2% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.2% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.38 | US$16.17 +20.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.2% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.91 | US$15.17 +9.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.61 | US$15.17 +3.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$15.17 +17.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.88 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.71 | US$15.17 +29.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.60 | US$15.17 +20.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.04 | US$15.17 +16.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.16 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.61 | US$15.17 +30.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.77 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.31 | US$15.17 +23.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.28 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$15.17 +41.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.25 | US$15.17 +34.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.38 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.68 | US$15.17 +74.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.56 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$21.00 +72.8% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.43 | US$21.00 +83.7% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.61 | 3 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.