Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$747.8m

Latham Group Valuierung

Ist SWIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWIM ($6.47) is trading above our estimate of fair value ($4.98)

Deutlich unter dem Marktwert: SWIM is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWIM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SWIM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA14x
PEG-Verhältnis7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
RGR Sturm Ruger
22.1xn/aUS$671.8m
SWBI Smith & Wesson Brands
17.2x27.2%US$590.3m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
33.6x50.7%US$293.0m
JAKK JAKKS Pacific
9.9x3.0%US$329.0m
SWIM Latham Group
64x9.2%US$747.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64x) compared to the peer average (20.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64x) compared to the Global Leisure industry average (17.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.47
US$5.53
-14.5%
25.2%US$7.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$6.66
US$5.37
-19.4%
29.1%US$7.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$6.25
US$4.88
-21.9%
30.4%US$7.00US$2.75n/a6
Aug ’25US$3.52
US$3.72
+5.7%
27.4%US$5.00US$2.50n/a6
Jul ’25US$2.89
US$3.93
+35.8%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
Jun ’25US$3.86
US$3.93
+1.7%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
May ’25US$2.48
US$3.60
+45.2%
31.1%US$5.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$3.77
US$3.56
-5.6%
32.7%US$5.00US$2.25n/a6
Mar ’25US$3.24
US$3.63
+11.9%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Feb ’25US$2.55
US$3.63
+42.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Jan ’25US$2.63
US$3.63
+37.8%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Dec ’24US$2.48
US$3.63
+46.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Nov ’24US$2.21
US$4.35
+96.8%
29.8%US$6.00US$2.25US$6.476
Oct ’24US$2.80
US$4.51
+61.2%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.667
Sep ’24US$3.71
US$4.51
+21.7%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.257
Aug ’24US$3.92
US$4.05
+3.3%
27.3%US$6.00US$2.50US$3.527
Jul ’24US$3.71
US$4.12
+11.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$2.897
Jun ’24US$3.32
US$4.12
+24.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$3.867
May ’24US$2.50
US$4.36
+74.3%
25.8%US$6.00US$2.50US$2.487
Apr ’24US$2.86
US$4.50
+57.3%
24.5%US$6.00US$3.00US$3.777
Mar ’24US$3.24
US$4.75
+46.6%
25.2%US$6.00US$3.00US$3.248
Feb ’24US$4.34
US$5.33
+22.9%
37.5%US$10.00US$3.00US$2.559
Jan ’24US$3.22
US$5.83
+81.2%
34.8%US$10.00US$3.00US$2.639
Dec ’23US$3.48
US$6.44
+85.0%
28.4%US$10.00US$3.50US$2.488
Nov ’23US$4.66
US$8.06
+73.0%
31.4%US$11.00US$3.50US$2.218

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.

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