Johnson Outdoors Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JOUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JOUT ($32.93) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($105.39) gehandelt.

Ist JOUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JOUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JOUT ($32.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JOUT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JOUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JOUT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JOUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JOUT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JOUT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.6x
Vertrieb	US$583.32m
Marktanteil	US$335.58m

JOUT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	-29.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JOUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JOUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.9x
MCFT MasterCraft Boat Holdings	1x	0.6%	US$348.0m
MPX Marine Products	1.3x	-1.3%	US$340.5m
JAKK JAKKS Pacific	0.4x	3.9%	US$311.9m
ESCA Escalade	0.8x	n/a	US$200.7m
JOUT Johnson Outdoors	0.6x	6.3%	US$335.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JOUT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JOUT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Leisure?

4 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
DTC Solo Brands	0.1x	4.4%	US$104.51m
VMAR Vision Marine Technologies	0.07x	55.8%	US$265.99k
TRNR Interactive Strength	0.1x	n/a	US$207.52k
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JOUT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Leisure (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JOUT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JOUT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.6x
Faires PS Verhältnis	0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JOUT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.