Funko, Inc.

NasdaqGS:FNKO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$562.1m

Funko Valuierung

Ist FNKO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNKO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FNKO ($10.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNKO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNKO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNKO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FNKO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNKO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FNKO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$1.05b
MarktanteilUS$562.14m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FNKO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FNKO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
SWIM Latham Group
1.3x4.5%US$664.8m
RGR Sturm Ruger
1.2x4.8%US$642.8m
MBUU Malibu Boats
1.1x9.1%US$795.5m
MPX Marine Products
1.3x-1.3%US$336.4m
FNKO Funko
0.5x7.1%US$562.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FNKO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNKO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Leisure?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$95.34m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
FNKO 0.5xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FNKO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Leisure (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNKO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNKO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FNKO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNKO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.33
US$12.25
+18.6%
29.1%US$16.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$11.30
US$11.00
-2.7%
27.8%US$15.00US$6.50n/a4
Oct ’25US$12.07
US$10.63
-12.0%
30.0%US$15.00US$6.50n/a4
Sep ’25US$10.47
US$10.13
-3.3%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Aug ’25US$9.55
US$10.13
+6.0%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$9.28
US$9.88
+6.4%
27.4%US$13.00US$6.50n/a4
Jun ’25US$9.04
US$9.25
+2.3%
23.1%US$12.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.01
US$8.63
+43.5%
20.6%US$10.50US$6.00n/a4
Apr ’25US$6.17
US$8.17
+32.4%
22.5%US$10.50US$6.00n/a3
Mar ’25US$7.05
US$8.25
+17.0%
17.4%US$10.50US$6.50n/a4
Feb ’25US$7.42
US$8.50
+14.6%
17.1%US$10.50US$6.50n/a4
Jan ’25US$7.73
US$8.75
+13.2%
16.4%US$10.50US$6.50n/a4
Dec ’24US$6.81
US$8.60
+26.3%
15.3%US$10.50US$6.50n/a5
Nov ’24US$7.17
US$7.70
+7.5%
19.1%US$9.50US$5.00US$11.305
Oct ’24US$7.65
US$7.80
+2.0%
16.5%US$9.50US$5.50US$12.075
Sep ’24US$7.02
US$7.80
+11.1%
16.5%US$9.50US$5.50US$10.475
Aug ’24US$8.14
US$11.25
+38.2%
39.2%US$20.00US$6.00US$9.556
Jul ’24US$10.82
US$11.67
+7.8%
36.0%US$20.00US$6.50US$9.286
Jun ’24US$12.25
US$11.43
-6.7%
34.4%US$20.00US$6.50US$9.047
May ’24US$9.60
US$10.86
+13.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.017
Apr ’24US$9.43
US$10.86
+15.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.177
Mar ’24US$10.70
US$12.33
+15.3%
30.5%US$20.00US$8.50US$7.056
Feb ’24US$11.50
US$12.14
+5.6%
28.9%US$20.00US$8.50US$7.427
Jan ’24US$10.91
US$14.56
+33.5%
29.5%US$22.00US$10.00US$7.738
Dec ’23US$9.79
US$14.38
+46.8%
31.3%US$22.00US$9.00US$6.818
Nov ’23US$20.76
US$30.31
+46.0%
25.8%US$48.00US$22.00US$7.178

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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