Ist SONO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6
Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SONO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SONO ($13.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SONO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SONO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SONO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SONO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SONO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SONO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.1x
Vertrieb
US$1.52b
Marktanteil
US$1.70b
SONO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1x
Unternehmenswert/EBITDA
122x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SONO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SONO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SONO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SONO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: SONO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SONO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
SONO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
1.1x
Faires PS Verhältnis
1x
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SONO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SONO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$13.17
US$15.20
+15.4%
17.4%
US$18.00
US$11.00
n/a
5
Nov ’25
US$12.80
US$17.60
+37.5%
27.5%
US$25.00
US$11.00
n/a
5
Oct ’25
US$11.81
US$18.00
+52.4%
25.6%
US$25.00
US$11.00
n/a
5
Sep ’25
US$12.23
US$20.80
+70.1%
17.6%
US$25.00
US$16.00
n/a
5
Aug ’25
US$13.09
US$23.00
+75.7%
15.3%
US$25.00
US$16.00
n/a
5
Jul ’25
US$14.42
US$23.80
+65.0%
8.1%
US$25.00
US$20.00
n/a
5
Jun ’25
US$15.80
US$23.80
+50.6%
8.1%
US$25.00
US$20.00
n/a
5
May ’25
US$16.87
US$23.48
+39.2%
8.1%
US$25.00
US$20.00
n/a
6
Apr ’25
US$18.79
US$23.00
+22.4%
10.9%
US$25.00
US$19.00
n/a
6
Mar ’25
US$19.23
US$22.37
+16.3%
12.5%
US$25.00
US$18.60
n/a
7
Feb ’25
US$15.86
US$19.07
+20.2%
14.7%
US$22.00
US$12.50
n/a
7
Jan ’25
US$17.14
US$18.90
+10.3%
15.6%
US$22.80
US$12.50
n/a
7
Dec ’24
US$15.67
US$18.29
+16.7%
15.4%
US$22.80
US$12.50
n/a
8
Nov ’24
US$10.66
US$20.35
+90.9%
9.3%
US$24.00
US$18.00
US$12.80
8
Oct ’24
US$12.91
US$20.38
+57.8%
8.1%
US$24.00
US$19.00
US$11.81
8
Sep ’24
US$13.57
US$20.50
+51.1%
9.2%
US$24.00
US$19.00
US$12.23
6
Aug ’24
US$17.29
US$21.78
+26.0%
10.2%
US$25.00
US$19.00
US$13.09
6
Jul ’24
US$16.33
US$22.12
+35.4%
8.6%
US$25.00
US$19.00
US$14.42
6
Jun ’24
US$14.31
US$22.45
+56.9%
9.0%
US$25.00
US$19.00
US$15.80
6
May ’24
US$21.19
US$23.67
+11.7%
9.7%
US$26.00
US$20.00
US$16.87
6
Apr ’24
US$19.62
US$22.83
+16.4%
11.1%
US$26.00
US$20.00
US$18.79
6
Mar ’24
US$19.71
US$22.83
+15.8%
11.1%
US$26.00
US$20.00
US$19.23
6
Feb ’24
US$18.65
US$22.33
+19.7%
14.5%
US$26.00
US$17.00
US$15.86
6
Jan ’24
US$16.90
US$21.70
+28.4%
17.4%
US$26.00
US$17.00
US$17.14
6
Dec ’23
US$17.86
US$21.87
+22.4%
18.0%
US$26.00
US$17.00
US$15.67
6
Nov ’23
US$16.14
US$22.37
+38.6%
20.4%
US$29.00
US$17.00
US$10.66
6
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.