Sonos Valuierung

Ist SONO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SONO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SONO ($13.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SONO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SONO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SONO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SONO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SONO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SONO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$1.52b
MarktanteilUS$1.70b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SONO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SONO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
VZIO VIZIO Holding
1.3x9.8%US$2.3b
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$193.5m
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$171.9m
UEIC Universal Electronics
0.4x6.5%US$152.4m
SONO Sonos
1.1x4.0%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SONO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SONO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LIVE Live Ventures
0.06xn/aUS$31.00m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$10.09m
RIME Algorhythm Holdings
0.1xn/aUS$3.58m
TUPB.Q Tupperware Brands
0.00005xn/aUS$4.65k
SONO 1.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SONO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SONO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SONO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SONO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SONO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.17
US$15.20
+15.4%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$12.80
US$17.60
+37.5%
27.5%US$25.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$11.81
US$18.00
+52.4%
25.6%US$25.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.23
US$20.80
+70.1%
17.6%US$25.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$13.09
US$23.00
+75.7%
15.3%US$25.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$14.42
US$23.80
+65.0%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$15.80
US$23.80
+50.6%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$16.87
US$23.48
+39.2%
8.1%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$18.79
US$23.00
+22.4%
10.9%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$19.23
US$22.37
+16.3%
12.5%US$25.00US$18.60n/a7
Feb ’25US$15.86
US$19.07
+20.2%
14.7%US$22.00US$12.50n/a7
Jan ’25US$17.14
US$18.90
+10.3%
15.6%US$22.80US$12.50n/a7
Dec ’24US$15.67
US$18.29
+16.7%
15.4%US$22.80US$12.50n/a8
Nov ’24US$10.66
US$20.35
+90.9%
9.3%US$24.00US$18.00US$12.808
Oct ’24US$12.91
US$20.38
+57.8%
8.1%US$24.00US$19.00US$11.818
Sep ’24US$13.57
US$20.50
+51.1%
9.2%US$24.00US$19.00US$12.236
Aug ’24US$17.29
US$21.78
+26.0%
10.2%US$25.00US$19.00US$13.096
Jul ’24US$16.33
US$22.12
+35.4%
8.6%US$25.00US$19.00US$14.426
Jun ’24US$14.31
US$22.45
+56.9%
9.0%US$25.00US$19.00US$15.806
May ’24US$21.19
US$23.67
+11.7%
9.7%US$26.00US$20.00US$16.876
Apr ’24US$19.62
US$22.83
+16.4%
11.1%US$26.00US$20.00US$18.796
Mar ’24US$19.71
US$22.83
+15.8%
11.1%US$26.00US$20.00US$19.236
Feb ’24US$18.65
US$22.33
+19.7%
14.5%US$26.00US$17.00US$15.866
Jan ’24US$16.90
US$21.70
+28.4%
17.4%US$26.00US$17.00US$17.146
Dec ’23US$17.86
US$21.87
+22.4%
18.0%US$26.00US$17.00US$15.676
Nov ’23US$16.14
US$22.37
+38.6%
20.4%US$29.00US$17.00US$10.666

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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