GoPro, Inc.

NasdaqGS:GPRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$188.8m

GoPro Valuierung

Ist GPRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPRO ($1.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GPRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GPRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$896.01m
MarktanteilUS$188.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GPRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GPRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$167.4m
UEIC Universal Electronics
0.4x6.5%US$147.6m
KOSS Koss
5.7xn/aUS$66.3m
SONO Sonos
1.1x4.0%US$1.6b
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$188.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GPRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.75m
RIME Algorhythm Holdings
0.1xn/aUS$3.60m
GPRO 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GPRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GPRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.25
US$1.35
+8.0%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Nov ’25US$1.37
US$1.35
-1.5%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Oct ’25US$1.34
US$1.35
+0.7%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Sep ’25US$1.28
US$1.35
+5.5%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Aug ’25US$1.44
US$1.85
+28.5%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.39
US$1.85
+33.1%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.52
US$1.85
+21.7%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.86
US$2.20
+18.3%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.25
US$2.20
-2.2%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Mar ’25US$2.37
US$2.20
-7.2%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Feb ’25US$3.06
US$4.00
+30.7%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jan ’25US$3.47
US$4.00
+15.3%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Dec ’24US$3.73
US$4.50
+20.6%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Nov ’24US$2.51
US$5.15
+105.2%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.372
Oct ’24US$3.14
US$5.15
+64.0%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.342
Sep ’24US$3.64
US$5.15
+41.5%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.282
Aug ’24US$4.11
US$5.30
+29.0%
13.2%US$6.00US$4.60US$1.442
Jul ’24US$4.14
US$5.20
+25.6%
11.3%US$6.00US$4.60US$1.393
Jun ’24US$4.13
US$5.20
+25.9%
11.3%US$6.00US$4.60US$1.523
May ’24US$4.18
US$6.00
+43.5%
23.6%US$8.00US$5.00US$1.863
Apr ’24US$5.03
US$6.00
+19.3%
23.6%US$8.00US$5.00US$2.253
Mar ’24US$5.24
US$6.00
+14.5%
27.9%US$8.00US$4.00US$2.375
Feb ’24US$6.30
US$6.28
-0.3%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.065
Jan ’24US$4.98
US$6.28
+26.1%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.475
Dec ’23US$5.42
US$6.28
+15.9%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.735
Nov ’23US$5.52
US$8.60
+55.8%
20.5%US$11.00US$6.10US$2.516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y