Universal Electronics Valuierung
Ist UEIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UEIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UEIC ($11.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UEIC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UEIC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da UEIC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist UEIC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | US$382.02m |
| Marktanteil | US$148.52m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von UEIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
VOXX VOXX International | 0.3x | n/a | US$149.2m |
GPRO GoPro | 0.2x | -8.1% | US$179.5m |
KOSS Koss | 5.4x | n/a | US$64.8m |
SONO Sonos | 1x | 4.0% | US$1.6b |
UEIC Universal Electronics | 0.4x | 6.5% | US$148.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UEIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UEIC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: UEIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UEIC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UEIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$11.40 | US$13.33 +17.0% | 12.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.35 | US$12.33 +47.7% | 15.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.78 | US$12.33 +40.5% | 15.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.32 | US$12.33 +32.3% | 15.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.77 | US$12.33 +4.8% | 15.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.22 | US$12.33 +9.9% | 15.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.42 | US$12.33 +8.0% | 15.3% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.94 | US$12.17 +11.2% | 16.6% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.02 | US$12.17 +21.4% | 16.6% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.66 | US$12.17 +40.5% | 16.6% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.73 | US$12.67 +45.1% | 20.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.39 | US$12.67 +34.9% | 20.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.77 | US$12.67 +63.0% | 20.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.86 | US$15.67 +99.3% | 19.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.35 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.05 | US$15.67 +73.1% | 19.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.95 | US$15.67 +75.0% | 19.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$9.32 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.66 | US$16.00 +37.2% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.77 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.62 | US$16.00 +66.3% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.22 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.08 | US$16.00 +98.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.42 | 4 |
| May ’24 | US$9.89 | US$21.50 +117.4% | 20.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$10.94 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.14 | US$21.50 +112.0% | 20.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$10.02 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.18 | US$22.50 +84.7% | 14.6% | US$28.00 | US$20.00 | US$8.66 | 4 |
| Feb ’24 | US$24.50 | US$37.75 +54.1% | 21.5% | US$51.00 | US$29.00 | US$8.73 | 4 |
| Jan ’24 | US$20.81 | US$37.75 +81.4% | 21.5% | US$51.00 | US$29.00 | US$9.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$23.44 | US$37.75 +61.0% | 21.5% | US$51.00 | US$29.00 | US$7.77 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.97 | US$42.25 +101.5% | 13.7% | US$51.00 | US$35.00 | US$7.86 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.