Smith Douglas Homes Valuierung
Ist SDHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SDHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SDHC ($23.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($22.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SDHC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDHC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SDHC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SDHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.2x | ||
HOV Hovnanian Enterprises | 5.6x | n/a | US$1.2b |
LGIH LGI Homes | 14.2x | 20.8% | US$2.8b |
CCS Century Communities | 10x | 10.8% | US$3.2b |
BZH Beazer Homes USA | 7.1x | 6.8% | US$1.0b |
SDHC Smith Douglas Homes | 4.6x | -16.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SDHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SDHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (10.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SDHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.6x |
| Faires PE Verhältnis | 7.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$36.90 | US$32.40 -12.2% | 25.2% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.66 | US$31.60 -13.8% | 23.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.24 | US$26.40 -18.1% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.91 | US$27.40 +19.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$27.40 +6.2% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.30 | US$28.60 -2.4% | 16.0% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.60 | US$28.20 -1.4% | 15.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.26 | US$26.70 -14.6% | 10.8% | US$31.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.