LGI Homes Valuierung
Ist LGIH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LGIH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LGIH für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LGIH für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGIH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LGIH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LGIH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.1x |
| Ergebnis | US$197.29m |
| Marktanteil | US$2.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LGIH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
CCS Century Communities | 8.4x | 13.8% | US$2.7b |
GRBK Green Brick Partners | 8.8x | 5.6% | US$3.1b |
TPH Tri Pointe Homes | 8.5x | -1.2% | US$3.9b |
CVCO Cavco Industries | 26x | 17.8% | US$3.8b |
LGIH LGI Homes | 12.1x | 20.8% | US$2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LGIH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LGIH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LGIH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LGIH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.1x |
| Faires PE Verhältnis | 19.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LGIH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$101.79 | US$117.50 +15.4% | 24.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$102.52 | US$121.25 +18.3% | 22.1% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$118.18 | US$117.75 -0.4% | 24.0% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$107.88 | US$110.75 +2.7% | 26.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$110.96 | US$116.67 +5.1% | 26.3% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$88.81 | US$109.67 +23.5% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$96.00 | US$109.67 +14.2% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.45 | US$115.88 +29.5% | 28.2% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.44 | US$119.38 +4.3% | 23.8% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$115.00 | US$115.33 +0.3% | 27.6% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$121.90 | US$125.50 +3.0% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.16 | US$125.50 -5.8% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$121.48 | US$118.25 -2.7% | 21.6% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$100.05 | US$128.25 +28.2% | 23.2% | US$160.00 | US$97.00 | US$102.52 | 4 |
| Oct ’24 | US$99.49 | US$124.20 +24.8% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$118.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$125.71 | US$124.20 -1.2% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$107.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$137.72 | US$112.40 -18.4% | 29.8% | US$156.00 | US$77.00 | US$110.96 | 5 |
| Jul ’24 | US$134.89 | US$108.40 -19.6% | 27.5% | US$156.00 | US$77.00 | US$88.81 | 5 |
| Jun ’24 | US$114.84 | US$96.50 -16.0% | 20.7% | US$130.00 | US$77.00 | US$96.00 | 4 |
| May ’24 | US$118.55 | US$92.75 -21.8% | 24.0% | US$130.00 | US$73.00 | US$89.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$114.03 | US$93.25 -18.2% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$114.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$103.61 | US$93.25 -10.0% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$115.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$117.04 | US$104.67 -10.6% | 24.0% | US$140.00 | US$84.00 | US$121.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$92.60 | US$101.33 +9.4% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$133.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$102.24 | US$101.33 -0.9% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$121.48 | 3 |
| Nov ’23 | US$92.41 | US$99.67 +7.9% | 28.6% | US$140.00 | US$79.00 | US$100.05 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.