Dream Finders Homes, Inc.

NYSE:DFH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Dream Finders Homes Valuierung

Ist DFH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DFH für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DFH für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFH's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUS$294.54m
MarktanteilUS$2.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
GRBK Green Brick Partners
7.4x7.4%US$2.6b
SDHC Smith Douglas Homes
5.9x-40.0%US$1.4b
CCS Century Communities
7.4x13.8%US$2.4b
CVCO Cavco Industries
24.9x17.8%US$3.7b
DFH Dream Finders Homes
7.6x7.2%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DFH 7.6xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.97
US$29.50
+23.1%
11.9%US$33.00US$26.00n/a2
Dec ’25US$33.27
US$31.00
-6.8%
16.1%US$36.00US$26.00n/a2
Nov ’25US$30.75
US$31.00
+0.8%
16.1%US$36.00US$26.00n/a2
Oct ’25US$36.05
US$31.00
-14.0%
22.6%US$38.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$33.45
US$29.50
-11.8%
18.6%US$35.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$30.41
US$32.00
+5.2%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
Jul ’25US$24.78
US$32.00
+29.1%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
Jun ’25US$28.41
US$32.00
+12.6%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
May ’25US$35.66
US$34.50
-3.3%
30.4%US$45.00US$24.00n/a2
Apr ’25US$42.89
US$26.50
-38.2%
9.4%US$29.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$38.54
US$26.50
-31.2%
9.4%US$29.00US$24.00n/a2
Feb ’25US$34.00
US$24.00
-29.4%
20.8%US$29.00US$19.00n/a2
Jan ’25US$35.53
US$24.00
-32.5%
20.8%US$29.00US$19.00n/a2
Dec ’24US$25.50
US$23.00
-9.8%
17.4%US$27.00US$19.00US$33.272
Nov ’24US$20.23
US$21.50
+6.3%
25.6%US$27.00US$16.00US$30.752
Oct ’24US$22.23
US$21.50
-3.3%
25.6%US$27.00US$16.00US$36.052
Sep ’24US$29.90
US$21.50
-28.1%
25.6%US$27.00US$16.00US$33.452
Aug ’24US$24.50
US$18.00
-26.5%
33.3%US$24.00US$12.00US$30.412
Jul ’24US$24.59
US$18.00
-26.8%
33.3%US$24.00US$12.00US$24.782
Jun ’24US$18.80
US$15.00
-20.2%
20.0%US$18.00US$12.00US$28.412
May ’24US$16.08
US$12.50
-22.3%
4.0%US$13.00US$12.00US$35.662
Apr ’24US$13.25
US$12.00
-9.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$42.892
Mar ’24US$12.49
US$10.67
-14.6%
17.7%US$12.00US$8.00US$38.543
Feb ’24US$12.82
US$10.67
-16.8%
17.7%US$12.00US$8.00US$34.003
Jan ’24US$8.66
US$10.67
+23.2%
17.7%US$12.00US$8.00US$35.533
Dec ’23US$9.36
US$10.67
+14.0%
17.7%US$12.00US$8.00US$25.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 04:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dream Finders Homes, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rafe JadrosichBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG
Michael DahlRBC Capital Markets