Newell Brands Inc.

NasdaqGS:NWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

Newell Brands Valuierung

Ist NWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWL ($9.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NWL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$7.71b
MarktanteilUS$3.79b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
LCUT Lifetime Brands
0.2x2.9%US$127.6m
TPH Tri Pointe Homes
0.9x2.1%US$4.0b
LGIH LGI Homes
1.1x17.6%US$2.5b
CVCO Cavco Industries
2.2x8.0%US$4.2b
NWL Newell Brands
0.5x0.8%US$3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.75m
RIME Algorhythm Holdings
0.09xn/aUS$3.01m
NWL 0.5xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NWL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NWL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.12
US$9.55
+4.7%
12.9%US$13.00US$8.00n/a11
Nov ’25US$8.79
US$9.36
+6.5%
13.9%US$13.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$7.53
US$9.05
+20.1%
12.8%US$12.00US$8.00n/a11
Sep ’25US$7.09
US$9.20
+29.8%
11.5%US$12.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$8.35
US$9.20
+10.2%
11.5%US$12.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$6.33
US$8.23
+30.0%
7.5%US$10.00US$7.50n/a11
Jun ’25US$7.72
US$8.23
+6.6%
7.5%US$10.00US$7.50n/a11
May ’25US$7.75
US$8.14
+5.1%
8.4%US$10.00US$7.00n/a12
Apr ’25US$7.84
US$7.75
-1.2%
11.1%US$9.00US$6.00n/a12
Mar ’25US$7.55
US$7.70
+2.0%
11.5%US$9.00US$6.00n/a11
Feb ’25US$8.47
US$8.54
+0.8%
18.7%US$12.00US$6.00n/a12
Jan ’25US$8.68
US$8.00
-7.8%
22.1%US$12.00US$5.00n/a12
Dec ’24US$8.11
US$7.88
-2.9%
22.6%US$12.00US$5.00n/a12
Nov ’24US$6.62
US$8.29
+25.3%
25.2%US$12.00US$5.00US$8.7912
Oct ’24US$9.03
US$12.50
+38.4%
22.7%US$20.00US$9.00US$7.5312
Sep ’24US$10.71
US$12.73
+18.8%
22.5%US$20.00US$9.00US$7.0911
Aug ’24US$10.79
US$12.73
+18.0%
22.5%US$20.00US$9.00US$8.3511
Jul ’24US$8.70
US$12.36
+42.1%
25.4%US$20.00US$9.00US$6.3311
Jun ’24US$8.20
US$14.17
+72.8%
21.7%US$20.00US$10.00US$7.7212
May ’24US$10.81
US$15.14
+40.0%
19.1%US$20.00US$10.00US$7.7511
Apr ’24US$12.44
US$16.55
+33.0%
12.7%US$20.00US$14.00US$7.8411
Mar ’24US$14.44
US$16.25
+12.5%
15.1%US$20.00US$11.00US$7.5512
Feb ’24US$16.20
US$17.00
+4.9%
12.3%US$20.00US$13.00US$8.4711
Jan ’24US$13.08
US$17.00
+30.0%
18.8%US$23.00US$11.00US$8.6811
Dec ’23US$12.84
US$17.27
+34.5%
17.8%US$23.00US$11.00US$8.1111
Nov ’23US$13.36
US$18.64
+39.5%
32.0%US$35.00US$11.00US$6.6211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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