Garmin Ltd.

NYSE:GRMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$39.8b

Garmin Valuierung

Ist GRMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRMN ($207.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($158.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRMN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRMN's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisUS$1.52b
MarktanteilUS$39.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
LEN Lennar
11x4.0%US$45.5b
DHI D.R. Horton
11.1x3.6%US$52.6b
NVR NVR
16.8x0.9%US$27.4b
PHM PulteGroup
9.2x-1.1%US$26.4b
GRMN Garmin
26.2x6.1%US$39.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRMN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRMN 26.2xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$207.37
US$181.64
-12.4%
12.4%US$215.00US$150.00n/a8
Nov ’25US$198.18
US$177.64
-10.4%
14.1%US$215.00US$149.11n/a8
Oct ’25US$172.73
US$167.86
-2.8%
16.0%US$215.00US$133.00n/a7
Sep ’25US$183.29
US$165.05
-10.0%
11.1%US$189.00US$137.41n/a8
Aug ’25US$171.06
US$165.05
-3.5%
11.1%US$189.00US$137.41n/a8
Jul ’25US$161.10
US$150.55
-6.5%
12.1%US$175.00US$125.00n/a8
Jun ’25US$163.85
US$150.55
-8.1%
12.1%US$175.00US$125.00n/a8
May ’25US$163.42
US$147.93
-9.5%
11.9%US$175.00US$125.00n/a9
Apr ’25US$147.36
US$138.27
-6.2%
11.3%US$175.00US$120.00n/a9
Mar ’25US$137.43
US$138.27
+0.6%
11.3%US$175.00US$120.00n/a9
Feb ’25US$121.01
US$127.08
+5.0%
13.5%US$165.00US$100.00n/a8
Jan ’25US$128.54
US$126.21
-1.8%
13.8%US$165.00US$100.00n/a8
Dec ’24US$123.64
US$126.21
+2.1%
13.8%US$165.00US$100.00n/a8
Nov ’24US$113.53
US$122.81
+8.2%
13.8%US$165.00US$103.00US$198.188
Oct ’24US$105.20
US$122.56
+16.5%
14.2%US$165.00US$103.00US$172.738
Sep ’24US$106.04
US$123.57
+16.5%
14.9%US$165.00US$103.00US$183.297
Aug ’24US$106.35
US$120.71
+13.5%
16.3%US$165.00US$104.00US$171.067
Jul ’24US$104.29
US$121.50
+16.5%
17.4%US$165.00US$104.00US$161.106
Jun ’24US$103.87
US$121.50
+17.0%
17.4%US$165.00US$104.00US$163.856
May ’24US$98.32
US$123.60
+25.7%
18.5%US$165.00US$99.00US$163.425
Apr ’24US$100.92
US$123.60
+22.5%
18.5%US$165.00US$99.00US$147.365
Mar ’24US$96.75
US$119.83
+23.9%
18.8%US$165.00US$99.00US$137.436
Feb ’24US$101.11
US$117.29
+16.0%
20.6%US$165.00US$91.00US$121.017
Jan ’24US$92.29
US$113.88
+23.4%
21.4%US$165.00US$90.00US$128.548
Dec ’23US$94.36
US$113.88
+20.7%
21.4%US$165.00US$90.00US$123.648
Nov ’23US$87.57
US$116.14
+32.6%
21.7%US$165.00US$90.00US$113.537

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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