SharkNinja Valuierung

Ist SN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SN ($95.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($153.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SN's PE?
PE-Verhältnis37.2x
ErgebnisUS$359.31m
MarktanteilUS$13.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
WHR Whirlpool
10.8x30.2%US$6.0b
HELE Helen of Troy
10.8x6.8%US$1.5b
WOR Worthington Enterprises
67.4x44.7%US$1.9b
CRCT Cricut
17.6xn/aUS$1.1b
SN SharkNinja
37.2x22.8%US$13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SN 37.2xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.2x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.2x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.22
US$121.69
+27.8%
10.5%US$150.00US$93.00n/a11
Nov ’25US$89.12
US$120.00
+34.7%
11.5%US$150.00US$93.00n/a11
Oct ’25US$107.94
US$110.56
+2.4%
12.9%US$130.00US$80.00n/a11
Sep ’25US$95.82
US$102.42
+6.9%
8.7%US$115.00US$80.00n/a10
Aug ’25US$76.27
US$86.80
+13.8%
10.3%US$100.00US$69.00n/a10
Jul ’25US$77.18
US$85.20
+10.4%
10.3%US$100.00US$67.00n/a10
Jun ’25US$76.62
US$84.70
+10.6%
9.9%US$100.00US$67.00n/a10
May ’25US$64.12
US$69.83
+8.9%
8.7%US$76.00US$56.00n/a9
Apr ’25US$61.67
US$65.78
+6.7%
9.2%US$75.00US$56.00n/a7
Mar ’25US$55.83
US$64.60
+15.7%
10.4%US$75.00US$56.00n/a5
Feb ’25US$47.87
US$58.50
+22.2%
10.1%US$67.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$51.17
US$60.00
+17.3%
10.3%US$67.00US$52.00n/a3
Dec ’24US$49.01
US$60.00
+22.4%
10.3%US$67.00US$52.00n/a3
Nov ’24US$42.46
US$59.50
+40.1%
12.6%US$67.00US$52.00US$89.122

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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