Somnigroup International Inc.

NYSE:SGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.8b

Somnigroup International Valuierung

Ist SGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SGI ($67.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($85.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGI's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisUS$521.40m
MarktanteilUS$13.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
MHK Mohawk Industries
15.1x17.85%US$6.1b
LZB La-Z-Boy
18x18.19%US$1.5b
LEG Leggett & Platt
6.1x-0.99%US$1.3b
SN SharkNinja
22.5x14.44%US$15.2b
SGI Somnigroup International
27.1x17.83%US$13.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DREM Dream Homes & Development
1.7xn/aUS$694.47k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SGI 27.1xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$67.26
US$97.25
+44.59%
11.65%US$115.00US$76.00n/a8
May ’27US$75.58
US$101.50
+34.29%
8.91%US$115.00US$88.00n/a8
Apr ’27US$73.61
US$103.38
+40.44%
9.21%US$115.00US$88.00n/a8
Mar ’27US$89.51
US$102.38
+14.37%
7.93%US$115.00US$89.00n/a8
Feb ’27US$87.85
US$102.29
+16.43%
6.93%US$110.00US$86.00n/a7
Jan ’27US$89.28
US$102.29
+14.57%
6.93%US$110.00US$86.00n/a7
Dec ’26US$93.19
US$102.29
+9.76%
6.93%US$110.00US$86.00n/a7
Nov ’26US$79.34
US$88.38
+11.39%
9.17%US$100.00US$73.00n/a8
Oct ’26US$83.22
US$87.38
+4.99%
10.46%US$100.00US$73.00n/a8
Sep ’26US$83.95
US$83.00
-1.13%
7.35%US$91.00US$73.00n/a8
Aug ’26US$72.19
US$74.13
+2.68%
12.06%US$90.00US$60.00n/a8
Jul ’26US$69.69
US$70.00
+0.44%
8.98%US$77.00US$60.00n/a8
Jun ’26US$65.06
US$69.44
+6.74%
8.83%US$77.00US$60.00n/a9
May ’26US$61.34
US$72.20
+17.70%
9.61%US$81.00US$60.00US$75.5810
Apr ’26US$62.25
US$72.10
+15.82%
10.29%US$81.00US$57.00US$73.6110
Mar ’26US$63.88
US$73.89
+15.67%
8.80%US$81.00US$62.00US$89.519
Feb ’26US$63.14
US$66.63
+5.52%
3.43%US$70.00US$62.00US$87.858
Jan ’26US$56.69
US$61.75
+8.93%
6.05%US$67.00US$55.00US$89.288
Dec ’25US$55.98
US$61.75
+10.31%
6.05%US$67.00US$55.00US$93.198
Nov ’25US$47.83
US$57.75
+20.74%
8.16%US$65.00US$49.00US$79.348
Oct ’25US$54.61
US$58.38
+6.89%
6.74%US$65.00US$52.00US$83.228
Sep ’25US$52.43
US$58.38
+11.34%
6.74%US$65.00US$52.00US$83.958
Aug ’25US$51.01
US$61.25
+20.07%
9.23%US$75.00US$55.00US$72.198
Jul ’25US$47.21
US$63.50
+34.51%
7.91%US$75.00US$58.00US$69.698
Jun ’25US$51.36
US$63.50
+23.64%
7.91%US$75.00US$58.00US$65.068
May ’25US$50.01
US$63.88
+27.73%
7.11%US$75.00US$59.90US$61.349
US$97.25
Fair Value
30.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 14:34
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/21 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Somnigroup International Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert DrbulBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Laura ChampineCantor Fitzgerald & Co.