Ethan Allen Interiors Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ETD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ETD ($29.93) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($40.43) gehandelt.

Ist ETD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ETD ($29.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ETD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ETD's PE?
PE-Verhältnis	12x
Ergebnis	US$63.60m
Marktanteil	US$761.12m

ETD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	8.2x
PEG-Verhältnis	-26x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ETD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ETD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	60.8x
LOVE Lovesac	55.2x	27.9%	US$540.0m
LZB La-Z-Boy	14.6x	7.3%	US$1.8b
FLXS Flexsteel Industries	22.3x	23.7%	US$311.0m
HOFT Hooker Furnishings	151x	180.8%	US$196.6m
ETD Ethan Allen Interiors	12x	-0.5%	US$761.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ETD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12x
Faires PE Verhältnis	10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ETD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.