Lovesac Valuierung

Ist LOVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOVE ($31.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOVE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOVE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOVE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOVE's PE?
PE-Verhältnis50.3x
ErgebnisUS$9.79m
MarktanteilUS$513.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
ETD Ethan Allen Interiors
11.6x-0.5%US$734.7m
FLXS Flexsteel Industries
21.7x23.7%US$295.2m
HOFT Hooker Furnishings
144.3x180.8%US$187.8m
LZB La-Z-Boy
14.6x6.8%US$1.8b
LOVE Lovesac
50.3x27.9%US$513.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LOVE 50.3xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.3x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.3x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.65
US$35.17
+11.1%
5.0%US$38.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$29.09
US$34.50
+18.6%
6.8%US$38.00US$31.00n/a6
Oct ’25US$27.55
US$34.50
+25.2%
6.8%US$38.00US$31.00n/a6
Sep ’25US$23.24
US$33.50
+44.1%
9.1%US$38.00US$30.00n/a6
Aug ’25US$25.48
US$33.50
+31.5%
9.1%US$38.00US$30.00n/a6
Jul ’25US$21.94
US$32.17
+46.6%
14.6%US$38.00US$24.00n/a6
Jun ’25US$28.11
US$31.83
+13.2%
13.6%US$36.00US$24.00n/a6
May ’25US$22.03
US$31.83
+44.5%
13.6%US$36.00US$24.00n/a6
Apr ’25US$22.60
US$41.40
+83.2%
29.0%US$60.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$23.16
US$41.40
+78.8%
29.0%US$60.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$23.18
US$41.40
+78.6%
29.0%US$60.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$25.55
US$41.40
+62.0%
29.0%US$60.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$21.61
US$41.40
+91.6%
29.0%US$60.00US$24.00n/a5
Nov ’24US$17.12
US$52.20
+204.9%
16.3%US$60.00US$37.00US$29.095
Oct ’24US$19.92
US$54.20
+172.1%
18.0%US$64.00US$37.00US$27.555
Sep ’24US$25.44
US$54.20
+113.1%
18.0%US$64.00US$37.00US$23.245
Aug ’24US$28.83
US$54.20
+88.0%
18.0%US$64.00US$37.00US$25.485
Jul ’24US$26.95
US$54.20
+101.1%
18.0%US$64.00US$37.00US$21.945
Jun ’24US$21.49
US$54.00
+151.3%
18.7%US$64.00US$36.00US$28.115
May ’24US$26.77
US$54.00
+101.7%
18.7%US$64.00US$36.00US$22.035
Apr ’24US$28.90
US$52.50
+81.7%
18.7%US$64.00US$36.00US$22.606
Mar ’24US$28.76
US$51.83
+80.2%
21.2%US$64.00US$32.00US$23.166
Feb ’24US$26.67
US$51.83
+94.4%
21.2%US$64.00US$32.00US$23.186
Jan ’24US$22.01
US$51.83
+135.5%
21.2%US$64.00US$32.00US$25.556
Dec ’23US$24.79
US$71.50
+188.4%
28.9%US$100.00US$45.00US$21.616
Nov ’23US$25.06
US$71.50
+185.3%
28.9%US$100.00US$45.00US$17.126

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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