PACCAR Inc

NasdaqGS:PCAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.5b

PACCAR Valuierung

Ist PCAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: PCAR ($115.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($157.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PCAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PCAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PCAR's PE?
PE-Verhältnis22.5x
ErgebnisUS$2.69b
MarktanteilUS$61.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
CMI Cummins
27.9x16.02%US$75.5b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.5x13.73%US$37.8b
CAT Caterpillar
30.1x14.69%US$291.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.8x9.72%US$8.5b
PCAR PACCAR
22.5x15.48%US$61.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WNC Wabash National
1.5x-118.32%US$395.04m
RAIL FreightCar America
2.5x-12.49%US$205.86m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PCAR 22.5xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies16PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis32.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$115.30
US$111.44
-3.34%
11.02%US$133.00US$92.00n/a17
Jan ’27US$109.51
US$111.21
+1.55%
10.75%US$133.00US$92.00n/a17
Dec ’26US$103.97
US$107.47
+3.37%
10.42%US$126.00US$90.00n/a17
Nov ’26US$98.40
US$107.13
+8.88%
10.99%US$127.00US$90.00n/a15
Oct ’26US$97.71
US$104.00
+6.44%
12.87%US$131.00US$86.00n/a16
Sep ’26US$99.98
US$103.69
+3.71%
13.01%US$131.00US$86.00n/a16
Aug ’26US$96.48
US$104.62
+8.44%
12.99%US$131.00US$86.00n/a17
Jul ’26US$98.20
US$101.66
+3.52%
13.24%US$129.00US$81.00n/a19
Jun ’26US$93.85
US$101.13
+7.76%
13.65%US$129.00US$81.00n/a19
May ’26US$89.78
US$102.16
+13.79%
13.43%US$129.00US$78.00n/a18
Apr ’26US$98.29
US$111.72
+13.66%
11.00%US$134.00US$92.00n/a18
Mar ’26US$107.24
US$115.11
+7.34%
10.82%US$134.00US$93.00n/a18
Feb ’26US$110.88
US$115.28
+3.97%
10.77%US$134.00US$93.00n/a18
Jan ’26US$104.02
US$115.35
+10.89%
10.90%US$134.00US$92.59US$109.5118
Dec ’25US$117.00
US$113.99
-2.57%
10.42%US$129.00US$89.21US$103.9718
Nov ’25US$103.35
US$110.33
+6.75%
10.31%US$126.00US$88.00US$98.4018
Oct ’25US$98.05
US$108.98
+11.15%
11.48%US$139.00US$88.00US$97.7118
Sep ’25US$96.18
US$110.01
+14.38%
11.75%US$139.00US$88.00US$99.9818
Aug ’25US$96.30
US$112.54
+16.86%
9.99%US$139.00US$88.00US$96.4819
Jul ’25US$101.84
US$120.51
+18.33%
11.04%US$147.00US$88.00US$98.2020
Jun ’25US$107.50
US$119.51
+11.17%
12.20%US$147.00US$88.00US$93.8520
May ’25US$106.34
US$115.39
+8.51%
14.45%US$147.00US$88.00US$89.7821
Apr ’25US$123.10
US$109.34
-11.17%
12.66%US$136.00US$84.00US$98.2921
Mar ’25US$113.19
US$103.22
-8.81%
9.90%US$125.00US$84.00US$107.2419
Feb ’25US$102.02
US$102.43
+0.40%
10.47%US$125.00US$84.00US$110.8819
Jan ’25US$97.65
US$93.33
-4.42%
12.16%US$116.00US$78.00US$104.0218
US$111.44
Fair Value
3.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/07 16:13
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/07 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PACCAR Inc wird von 44 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
David LeikerBaird
Andrew KaplowitzBarclays