Oshkosh Corporation

NYSE:OSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

Oshkosh Valuierung

Ist OSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OSK ($109.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($289.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OSK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OSK's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$679.10m
MarktanteilUS$7.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
ALSN Allison Transmission Holdings
14.1x4.6%US$10.0b
FSS Federal Signal
27.2x7.5%US$5.6b
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.5b
ATMU Atmus Filtration Technologies
20.2x11.7%US$3.6b
OSK Oshkosh
10.5x7.2%US$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OSK 10.5xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OSK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OSK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$109.33
US$120.80
+10.5%
11.9%US$160.00US$98.00n/a14
Nov ’25US$103.19
US$120.44
+16.7%
12.2%US$160.00US$95.00n/a14
Oct ’25US$98.47
US$125.08
+27.0%
12.4%US$171.00US$105.00n/a13
Sep ’25US$107.91
US$125.46
+16.3%
14.3%US$181.00US$105.00n/a13
Aug ’25US$105.22
US$129.40
+23.0%
14.6%US$181.00US$105.00n/a15
Jul ’25US$105.65
US$133.03
+25.9%
13.9%US$190.00US$112.00n/a16
Jun ’25US$113.73
US$133.35
+17.2%
14.0%US$190.00US$112.00n/a16
May ’25US$112.77
US$129.85
+15.1%
10.6%US$158.00US$108.00n/a16
Apr ’25US$123.17
US$121.60
-1.3%
8.6%US$140.00US$102.00n/a16
Mar ’25US$111.79
US$121.66
+8.8%
8.6%US$140.00US$102.00n/a16
Feb ’25US$112.72
US$120.28
+6.7%
8.4%US$140.00US$102.00n/a16
Jan ’25US$108.41
US$109.36
+0.9%
11.2%US$137.00US$89.00n/a14
Dec ’24US$99.97
US$108.57
+8.6%
11.1%US$137.00US$89.00n/a14
Nov ’24US$89.00
US$108.07
+21.4%
10.8%US$137.00US$89.00US$103.1914
Oct ’24US$95.43
US$114.08
+19.5%
8.8%US$137.00US$96.00US$98.4712
Sep ’24US$106.13
US$116.43
+9.7%
9.0%US$137.00US$96.00US$107.9114
Jul ’24US$86.59
US$90.56
+4.6%
12.9%US$116.00US$69.00US$105.6518
Jun ’24US$77.19
US$91.05
+18.0%
13.0%US$116.00US$69.00US$113.7319
May ’24US$77.95
US$91.50
+17.4%
12.7%US$116.00US$69.00US$112.7718
Apr ’24US$83.18
US$98.22
+18.1%
12.1%US$116.00US$74.00US$123.1718
Mar ’24US$90.38
US$100.50
+11.2%
10.5%US$116.00US$82.00US$111.7918
Feb ’24US$104.23
US$100.50
-3.6%
9.1%US$114.00US$82.00US$112.7218
Jan ’24US$88.19
US$94.83
+7.5%
11.0%US$114.00US$75.00US$108.4118
Dec ’23US$91.35
US$93.00
+1.8%
9.8%US$110.00US$75.00US$99.9718
Nov ’23US$88.07
US$93.17
+5.8%
10.8%US$114.00US$75.00US$89.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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