Terex Corporation

NYSE:TEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Terex Valuierung

Ist TEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEX ($45.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($112.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEX's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisUS$464.70m
MarktanteilUS$3.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.1x11.7%US$3.3b
TRN Trinity Industries
15.6x1.7%US$2.9b
GBX Greenbrier Companies
12.3x0.9%US$2.0b
FSS Federal Signal
26.9x8.2%US$5.7b
TEX Terex
6.5x-0.4%US$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TEX 6.5xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$45.30
US$55.45
+22.4%
10.3%US$63.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$54.79
US$57.27
+4.5%
10.1%US$65.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$51.41
US$57.18
+11.2%
8.6%US$65.00US$46.00n/a11
Oct ’25US$51.76
US$59.50
+15.0%
7.9%US$65.00US$50.00n/a11
Sep ’25US$56.77
US$63.55
+11.9%
10.0%US$74.00US$50.00n/a11
Aug ’25US$58.73
US$64.38
+9.6%
11.0%US$75.00US$48.00n/a13
Jul ’25US$53.58
US$62.77
+17.2%
10.9%US$75.00US$48.00n/a13
Jun ’25US$59.67
US$63.64
+6.7%
10.9%US$75.00US$48.00n/a14
May ’25US$55.78
US$63.21
+13.3%
10.9%US$75.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$63.10
US$61.57
-2.4%
12.9%US$75.00US$44.00n/a14
Mar ’25US$56.69
US$61.21
+8.0%
12.2%US$75.00US$44.00n/a14
Feb ’25US$62.66
US$59.00
-5.8%
12.7%US$75.00US$44.00n/a14
Jan ’25US$57.46
US$59.00
+2.7%
11.7%US$75.00US$50.00n/a13
Dec ’24US$51.52
US$59.54
+15.6%
12.6%US$73.00US$50.00US$54.7913
Nov ’24US$46.85
US$61.62
+31.5%
14.0%US$75.00US$50.00US$51.4113
Oct ’24US$57.62
US$67.46
+17.1%
10.0%US$76.00US$51.00US$51.7613
Sep ’24US$62.88
US$68.67
+9.2%
10.1%US$80.00US$51.00US$56.7715
Aug ’24US$62.03
US$61.37
-1.1%
9.2%US$72.00US$48.50US$58.7315
Jul ’24US$59.83
US$58.70
-1.9%
11.4%US$72.00US$48.50US$53.5815
Jun ’24US$47.69
US$57.72
+21.0%
11.4%US$72.00US$48.50US$59.6716
May ’24US$46.00
US$57.30
+24.6%
14.4%US$72.00US$45.50US$55.7815
Apr ’24US$48.38
US$58.12
+20.1%
11.1%US$72.00US$45.50US$63.1015
Mar ’24US$59.99
US$58.30
-2.8%
10.6%US$72.00US$45.50US$56.6916
Feb ’24US$51.70
US$50.34
-2.6%
13.0%US$64.00US$38.00US$62.6616
Jan ’24US$42.72
US$49.03
+14.8%
11.5%US$64.00US$38.00US$57.4616
Dec ’23US$45.29
US$45.84
+1.2%
15.7%US$64.00US$35.00US$51.5216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Terex Corporation wird von 40 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristine KubackiAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Andrew KaplowitzBarclays