Terex Corporation

NYSE:TEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Terex Valuierung

Ist TEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$111.28
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TEX ($47.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEX's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisUS$464.70m
MarktanteilUS$3.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
ATMU Atmus Filtration Technologies
19x11.0%US$3.4b
TRN Trinity Industries
16.2x1.7%US$3.0b
GBX Greenbrier Companies
11x3.4%US$2.0b
FSS Federal Signal
27.8x8.2%US$5.9b
TEX Terex
6.8x-0.6%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$455.68m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$66.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TEX 6.8xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$47.37
US$53.64
+13.2%
11.5%US$63.00US$43.00n/a11
Jan ’26US$46.22
US$55.45
+20.0%
10.3%US$63.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$54.79
US$57.27
+4.5%
10.1%US$65.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$51.41
US$57.18
+11.2%
8.6%US$65.00US$46.00n/a11
Oct ’25US$51.76
US$59.50
+15.0%
7.9%US$65.00US$50.00n/a11
Sep ’25US$56.77
US$63.55
+11.9%
10.0%US$74.00US$50.00n/a11
Aug ’25US$58.73
US$64.38
+9.6%
11.0%US$75.00US$48.00n/a13
Jul ’25US$53.58
US$62.77
+17.2%
10.9%US$75.00US$48.00n/a13
Jun ’25US$59.67
US$63.64
+6.7%
10.9%US$75.00US$48.00n/a14
May ’25US$55.78
US$63.21
+13.3%
10.9%US$75.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$63.10
US$61.57
-2.4%
12.9%US$75.00US$44.00n/a14
Mar ’25US$56.69
US$61.21
+8.0%
12.2%US$75.00US$44.00n/a14
Feb ’25US$62.66
US$59.00
-5.8%
12.7%US$75.00US$44.00US$48.0914
Jan ’25US$57.46
US$59.00
+2.7%
11.7%US$75.00US$50.00US$46.2213
Dec ’24US$51.52
US$59.54
+15.6%
12.6%US$73.00US$50.00US$54.7913
Nov ’24US$46.85
US$61.62
+31.5%
14.0%US$75.00US$50.00US$51.4113
Oct ’24US$57.62
US$67.46
+17.1%
10.0%US$76.00US$51.00US$51.7613
Sep ’24US$62.88
US$68.67
+9.2%
10.1%US$80.00US$51.00US$56.7715
Aug ’24US$62.03
US$61.37
-1.1%
9.2%US$72.00US$48.50US$58.7315
Jul ’24US$59.83
US$58.70
-1.9%
11.4%US$72.00US$48.50US$53.5815
Jun ’24US$47.69
US$57.72
+21.0%
11.4%US$72.00US$48.50US$59.6716
May ’24US$46.00
US$57.30
+24.6%
14.4%US$72.00US$45.50US$55.7815
Apr ’24US$48.38
US$58.12
+20.1%
11.1%US$72.00US$45.50US$63.1015
Mar ’24US$59.99
US$58.30
-2.8%
10.6%US$72.00US$45.50US$56.6916
Feb ’24US$51.70
US$50.34
-2.6%
13.0%US$64.00US$38.00US$62.6616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$53.64
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 15:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Terex Corporation wird von 40 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristine KubackiAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Andrew KaplowitzBarclays