Greenland Technologies Holding Corporation

NasdaqCM:GTEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.2m

Greenland Technologies Holding Valuierung

Ist GTEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTEC ($2.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTEC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GTEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTEC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GTEC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$87.35m
MarktanteilUS$30.18m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GTEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GTEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
FATH Fathom Digital Manufacturing
0.1xn/aUS$35.2m
CVR Chicago Rivet & Machine
0.6xn/aUS$17.6m
PFIN P&F Industries
0.7xn/aUS$41.5m
ZONE CleanCore Solutions
8xn/aUS$12.4m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.3x37.6%US$30.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GTEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTEC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$969.23m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$447.66m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$431.31m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$371.29m
GTEC 0.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GTEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTEC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTEC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GTEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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