Nephros, Inc.

NasdaqCM:NEPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.9m

Nephros Valuierung

Ist NEPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NEPH für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NEPH für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEPH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NEPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEPH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NEPH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$13.55m
MarktanteilUS$15.92m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NEPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NEPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
LIQT LiqTech International
1x27.7%US$15.8m
CVR Chicago Rivet & Machine
0.6xn/aUS$17.9m
ZONE CleanCore Solutions
8xn/aUS$13.2m
TPCS TechPrecision
0.9xn/aUS$29.6m
NEPH Nephros
1.2x10.1%US$15.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NEPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEPH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
NEPH 1.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NEPH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEPH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEPH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NEPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.51
US$4.75
+214.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Nov ’25US$1.46
US$4.75
+225.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Oct ’25US$1.64
US$4.75
+189.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Sep ’25US$1.83
US$4.75
+159.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Aug ’25US$2.24
US$4.75
+112.1%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jul ’25US$2.11
US$4.75
+125.1%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jun ’25US$2.18
US$4.75
+117.9%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
May ’25US$2.32
US$4.75
+104.7%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Apr ’25US$2.20
US$4.75
+115.9%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Dec ’23US$1.05
US$3.63
+246.1%
17.2%US$4.25US$3.00US$2.212
Nov ’23US$1.05
US$3.63
+245.2%
17.2%US$4.25US$3.00US$1.712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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