ZJK Industrial Valuierung
Ist ZJK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZJK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZJK ($5.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZJK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZJK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZJK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZJK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.6x |
| Ergebnis | US$7.69m |
| Marktanteil | US$319.73m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 45x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZJK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.2x | ||
MEC Mayville Engineering Company | 28.7x | 7.5% | US$350.7m |
GENC Gencor Industries | 20.2x | n/a | US$327.5m |
FSTR L.B. Foster | 7x | -33.3% | US$301.1m |
LXFR Luxfer Holdings | 44.8x | 41.9% | US$380.9m |
ZJK ZJK Industrial | 41.6x | n/a | US$319.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZJK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZJK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZJK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.6x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZJK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZJK für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%