Mayville Engineering Company Valuierung

Ist MEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEC ($16.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEC's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUS$12.22m
MarktanteilUS$334.23m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
PKOH Park-Ohio Holdings
8x10.9%US$347.9m
GENC Gencor Industries
16.3xn/aUS$263.5m
LXFR Luxfer Holdings
41.5x41.9%US$353.0m
FSTR L.B. Foster
6.7x-33.3%US$285.8m
MEC Mayville Engineering Company
27.3x7.5%US$334.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEC 27.3xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.19
US$21.00
+29.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$16.85
US$19.67
+16.7%
10.4%US$22.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$21.49
US$24.67
+14.8%
22.5%US$30.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$21.03
US$23.67
+12.5%
22.4%US$30.00US$17.00n/a3
Sep ’25US$19.31
US$23.67
+22.6%
22.4%US$30.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$18.83
US$22.50
+19.5%
22.3%US$30.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$16.17
US$22.00
+36.1%
25.5%US$30.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$16.02
US$19.50
+21.7%
16.4%US$24.00US$15.00n/a4
May ’25US$13.46
US$18.75
+39.3%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$14.01
US$18.50
+32.0%
14.6%US$22.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.47
US$17.75
+42.3%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$12.85
US$17.75
+38.1%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.42
US$17.75
+23.1%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$12.83
US$17.75
+38.3%
10.8%US$20.00US$15.00US$16.854
Nov ’24US$11.76
US$17.75
+50.9%
10.8%US$20.00US$15.00US$21.494
Oct ’24US$10.97
US$18.75
+70.9%
16.2%US$23.00US$15.00US$21.034
Sep ’24US$12.19
US$18.75
+53.8%
16.2%US$23.00US$15.00US$19.314
Aug ’24US$12.17
US$18.50
+52.0%
14.6%US$22.00US$15.00US$18.834
Jul ’24US$12.46
US$18.50
+48.5%
14.6%US$22.00US$15.00US$16.174
Jun ’24US$11.72
US$18.00
+53.6%
15.2%US$21.00US$14.00US$16.024
May ’24US$11.99
US$18.67
+55.7%
13.4%US$22.00US$16.00US$13.463
Feb ’24US$14.76
US$17.33
+17.4%
9.8%US$19.00US$15.00US$12.853
Jan ’24US$12.66
US$16.00
+26.4%
8.8%US$18.00US$15.00US$14.423
Dec ’23US$13.25
US$14.00
+5.7%
10.1%US$15.00US$12.00US$12.833

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mayville Engineering Company, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew KaplowitzCitigroup Inc
Stephen VolkmannJefferies LLC
Edward JacksonNorthland Capital Markets