Wabash National Corporation

NYSE:WNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$750.2m

Wabash National Valuierung

Ist WNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WNC ($17.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WNC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WNC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WNC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WNC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WNC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$2.13b
MarktanteilUS$750.16m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
ASTE Astec Industries
0.6x3.7%US$757.5m
MLR Miller Industries
0.6x6.0%US$751.6m
PLOW Douglas Dynamics
1x7.4%US$538.6m
MVST Microvast Holdings
2.4x23.0%US$789.2m
WNC Wabash National
0.3x0.5%US$750.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WNC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$877.41m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$436.92m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$416.59m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$345.00m
WNC 0.3xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WNC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WNC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.12
US$21.50
+25.6%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Dec ’25US$19.83
US$21.50
+8.4%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.45
US$21.50
+23.2%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$18.72
US$23.00
+22.9%
21.7%US$28.00US$18.00n/a2
Sep ’25US$19.46
US$25.50
+31.0%
9.8%US$28.00US$23.00n/a2
Aug ’25US$20.87
US$25.50
+22.2%
9.8%US$28.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$21.52
US$26.50
+23.1%
13.2%US$30.00US$23.00n/a2
Jun ’25US$22.61
US$27.33
+20.9%
7.5%US$30.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.69
US$27.33
+20.5%
7.5%US$30.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$28.98
US$27.67
-4.5%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$26.86
US$27.67
+3.0%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.72
US$25.67
-3.9%
12.9%US$30.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$25.62
US$25.00
-2.4%
14.2%US$30.00US$22.00n/a3
Dec ’24US$22.47
US$24.67
+9.8%
15.6%US$30.00US$21.00US$19.833
Nov ’24US$21.36
US$24.67
+15.5%
15.6%US$30.00US$21.00US$17.453
Oct ’24US$21.12
US$27.67
+31.0%
11.2%US$32.00US$25.00US$18.723
Sep ’24US$23.11
US$31.33
+35.6%
13.1%US$36.00US$26.00US$19.463
Aug ’24US$23.79
US$31.33
+31.7%
13.1%US$36.00US$26.00US$20.873
Jul ’24US$25.64
US$31.75
+23.8%
11.4%US$36.00US$26.00US$21.524
Jun ’24US$24.07
US$31.70
+31.7%
9.0%US$36.00US$27.50US$22.615
May ’24US$25.72
US$31.63
+23.0%
10.1%US$36.00US$27.50US$22.694
Apr ’24US$24.59
US$31.38
+27.6%
9.1%US$35.00US$27.50US$28.984
Mar ’24US$27.49
US$31.13
+13.2%
9.7%US$35.00US$27.50US$26.864
Feb ’24US$26.18
US$24.75
-5.5%
19.9%US$29.00US$17.00US$26.724
Jan ’24US$22.60
US$22.25
-1.5%
19.9%US$29.00US$17.00US$25.624
Dec ’23US$25.69
US$22.25
-13.4%
19.9%US$29.00US$17.00US$22.474

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wabash National Corporation wird von 16 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristine KubackiAvondale Partners
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Joel TissBMO Capital Markets U.S. (Historical)