Wabash National Corporation

NYSE:WNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$799.1m

Wabash National Valuierung

Ist WNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WNC ($18.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WNC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WNC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WNC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WNC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WNC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$2.13b
MarktanteilUS$799.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
ASTE Astec Industries
0.7x3.7%US$820.6m
MLR Miller Industries
0.6x6.0%US$764.5m
PLOW Douglas Dynamics
1x7.4%US$567.4m
REVG REV Group
0.6x2.6%US$1.5b
WNC Wabash National
0.4x0.5%US$799.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WNC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
WNC 0.4xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WNC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WNC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.91
US$21.50
+13.7%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.45
US$21.50
+23.2%
16.3%US$25.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$18.72
US$23.00
+22.9%
21.7%US$28.00US$18.00n/a2
Sep ’25US$19.46
US$25.50
+31.0%
9.8%US$28.00US$23.00n/a2
Aug ’25US$20.87
US$25.50
+22.2%
9.8%US$28.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$21.52
US$26.50
+23.1%
13.2%US$30.00US$23.00n/a2
Jun ’25US$22.61
US$27.33
+20.9%
7.5%US$30.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.69
US$27.33
+20.5%
7.5%US$30.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$28.98
US$27.67
-4.5%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$26.86
US$27.67
+3.0%
7.4%US$30.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.72
US$25.67
-3.9%
12.9%US$30.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$25.62
US$25.00
-2.4%
14.2%US$30.00US$22.00n/a3
Dec ’24US$22.47
US$24.67
+9.8%
15.6%US$30.00US$21.00n/a3
Nov ’24US$21.36
US$24.67
+15.5%
15.6%US$30.00US$21.00US$17.453
Oct ’24US$21.12
US$27.67
+31.0%
11.2%US$32.00US$25.00US$18.723
Sep ’24US$23.11
US$31.33
+35.6%
13.1%US$36.00US$26.00US$19.463
Aug ’24US$23.79
US$31.33
+31.7%
13.1%US$36.00US$26.00US$20.873
Jul ’24US$25.64
US$31.75
+23.8%
11.4%US$36.00US$26.00US$21.524
Jun ’24US$24.07
US$31.70
+31.7%
9.0%US$36.00US$27.50US$22.615
May ’24US$25.72
US$31.63
+23.0%
10.1%US$36.00US$27.50US$22.694
Apr ’24US$24.59
US$31.38
+27.6%
9.1%US$35.00US$27.50US$28.984
Mar ’24US$27.49
US$31.13
+13.2%
9.7%US$35.00US$27.50US$26.864
Feb ’24US$26.18
US$24.75
-5.5%
19.9%US$29.00US$17.00US$26.724
Jan ’24US$22.60
US$22.25
-1.5%
19.9%US$29.00US$17.00US$25.624
Dec ’23US$25.69
US$22.25
-13.4%
19.9%US$29.00US$17.00US$22.474
Nov ’23US$22.08
US$21.25
-3.8%
14.3%US$25.00US$17.00US$21.364

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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