Astec Industries, Inc.

NasdaqGS:ASTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Astec Industries Valuierung

Ist ASTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ASTE ($48.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASTE's PE?
PE-Verhältnis43.4x
ErgebnisUS$25.80m
MarktanteilUS$1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.2x
PLOW Douglas Dynamics
19.5x17.04%US$993.0m
AEBI Aebi Schmidt Holding
113.7x97.32%US$875.8m
GBX Greenbrier Companies
10x-7.87%US$1.5b
CYD China Yuchai International
25.5x22.86%US$1.9b
ASTE Astec Industries
43.4x50.39%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.8xn/aUS$13.34m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASTE 43.4xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies15PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.4x
Faires PE Verhältnis46.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.70
US$72.00
+47.84%
9.00%US$82.00US$64.00n/a4
May ’27US$64.16
US$71.75
+11.83%
8.50%US$82.00US$66.00n/a4
Apr ’27US$56.17
US$71.75
+27.74%
8.50%US$82.00US$66.00n/a4
Mar ’27US$62.09
US$75.50
+21.60%
8.61%US$82.00US$69.00n/a2
Feb ’27US$48.72
US$56.50
+15.97%
2.65%US$58.00US$55.00n/a2
Jan ’27US$43.32
US$56.50
+30.42%
2.65%US$58.00US$55.00n/a2
Dec ’26US$43.74
US$56.50
+29.17%
2.65%US$58.00US$55.00n/a2
Nov ’26US$46.53
US$54.50
+17.13%
4.59%US$57.00US$52.00n/a2
Aug ’26US$37.91
US$43.00
+13.43%
4.65%US$45.00US$41.00n/a2
Jul ’26US$42.28
US$43.00
+1.70%
4.65%US$45.00US$41.00n/a2
Jun ’26US$39.29
US$43.00
+9.44%
4.65%US$45.00US$41.00n/a2
May ’26US$37.38
US$43.00
+15.03%
4.65%US$45.00US$41.00US$64.162
Apr ’26US$34.72
US$43.00
+23.85%
4.65%US$45.00US$41.00US$56.172
Mar ’26US$35.58
US$43.00
+20.85%
4.65%US$45.00US$41.00US$62.092
Feb ’26US$34.91
US$42.50
+21.74%
5.88%US$45.00US$40.00US$48.722
Jan ’26US$33.60
US$42.50
+26.49%
5.88%US$45.00US$40.00US$43.322
Dec ’25US$38.61
US$42.50
+10.08%
5.88%US$45.00US$40.00US$43.742
Nov ’25US$32.01
US$38.50
+20.27%
6.49%US$41.00US$36.00US$46.532
Oct ’25US$30.98
US$38.50
+24.27%
6.49%US$41.00US$36.00US$48.092
Sep ’25US$33.83
US$40.50
+19.72%
11.11%US$45.00US$36.00US$46.292
Aug ’25US$33.47
US$40.50
+21.00%
11.11%US$45.00US$36.00US$37.912
Jul ’25US$28.82
US$40.67
+41.11%
8.11%US$45.00US$37.00US$42.283
Jun ’25US$32.49
US$40.67
+25.17%
8.11%US$45.00US$37.00US$39.293
May ’25US$33.77
US$43.33
+28.32%
16.03%US$53.00US$37.00US$37.383
US$72
Fair Value
32.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/20 12:14
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Astec Industries, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity
Jason UrsanerCJS Securities, Inc.