Caterpillar Valuierung
Ist CAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CAT ($384.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($280.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CAT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.4x |
| Ergebnis | US$10.68b |
| Marktanteil | US$185.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | -214.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.7x | ||
PCAR PACCAR | 12.5x | -0.03% | US$58.9b |
CMI Cummins | 23.8x | 7.6% | US$49.6b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 32.3x | 16.4% | US$34.2b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 14x | 4.5% | US$10.1b |
CAT Caterpillar | 17.4x | -0.08% | US$185.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.4x |
| Faires PE Verhältnis | 25.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$384.46 | US$377.24 -1.9% | 19.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$379.63 | US$364.67 -3.9% | 19.8% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$392.39 | US$352.95 -10.1% | 18.4% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$356.10 | US$347.52 -2.4% | 17.6% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$331.52 | US$347.49 +4.8% | 17.4% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$329.08 | US$347.49 +5.6% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$338.52 | US$345.96 +2.2% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$331.07 | US$336.35 +1.6% | 18.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$363.74 | US$320.64 -11.8% | 17.6% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$336.70 | US$314.03 -6.7% | 17.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$307.69 | US$279.23 -9.2% | 17.9% | US$432.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$295.67 | US$268.88 -9.1% | 15.5% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$256.76 | US$265.84 +3.5% | 15.7% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$231.83 | US$273.57 +18.0% | 16.2% | US$365.00 | US$175.00 | US$379.63 | 24 |
| Oct ’24 | US$273.00 | US$284.90 +4.4% | 15.2% | US$364.00 | US$175.00 | US$392.39 | 24 |
| Sep ’24 | US$286.25 | US$283.96 -0.8% | 15.8% | US$364.00 | US$175.00 | US$356.10 | 25 |
| Aug ’24 | US$288.65 | US$259.72 -10.0% | 16.3% | US$351.00 | US$175.00 | US$331.52 | 25 |
| Jul ’24 | US$246.05 | US$247.56 +0.6% | 15.9% | US$351.00 | US$175.00 | US$329.08 | 25 |
| Jun ’24 | US$209.07 | US$242.69 +16.1% | 15.9% | US$345.00 | US$175.00 | US$338.52 | 26 |
| May ’24 | US$217.27 | US$244.95 +12.7% | 16.3% | US$345.00 | US$175.00 | US$331.07 | 25 |
| Apr ’24 | US$228.84 | US$251.96 +10.1% | 16.0% | US$337.00 | US$175.00 | US$363.74 | 26 |
| Mar ’24 | US$248.67 | US$253.27 +1.8% | 15.1% | US$337.00 | US$175.00 | US$336.70 | 26 |
| Feb ’24 | US$249.54 | US$254.88 +2.1% | 14.1% | US$337.00 | US$190.00 | US$307.69 | 25 |
| Jan ’24 | US$239.56 | US$234.12 -2.3% | 13.0% | US$285.00 | US$175.00 | US$295.67 | 26 |
| Dec ’23 | US$235.69 | US$230.62 -2.2% | 13.6% | US$285.00 | US$174.00 | US$256.76 | 26 |
| Nov ’23 | US$218.50 | US$225.54 +3.2% | 12.4% | US$284.00 | US$174.00 | US$231.83 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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