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Caterpillar NYSE:CAT Lagerbericht

Letzter Preis

US$384.46

Marktkapitalisierung

US$185.4b

7D

-3.0%

1Y

53.5%

Aktualisiert

18 Nov, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$185.4b

CAT Aktienübersicht

Caterpillar Inc. produziert und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven. Mehr Details

CAT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (17.4x) liegt unter dem US Markt (19x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17.2%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.47%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.08% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Community Narratives

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WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Weak Demand And Pricing Pressures Threaten Revenues And Margins In Key Segments

Key Takeaways Weak construction activity in Europe and Asia/Pacific could suppress future revenues and earnings in Construction Industries. Pricing pressures and dealer rental fleet issues challenge margins and sales, impacting predictable revenue in multiple segments.
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US$361.27
FV
6.4% overvalued intrinsic discount
1.85%
Revenue growth p.a.
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19 days ago author updated this narrative
JU
julio
Community Contributor

cat valuation

Bullsu Increased infrastructure spending in the US and emerging markets will lead to more construction equipment purchases, substantially boosting Caterpillar's sales growth. Higher fixed-asset investment growth in China strengthens support for increased investment in mining capital expenditures, benefiting Caterpillar.
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US$332.91
FV
15.5% overvalued intrinsic discount
3.14%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Increased Infrastructure projects will continue, but not rapidly with current geopolitical and cyclical challenges

Catalysts Infrastructure Investment : Governments and private sectors worldwide are increasingly investing in infrastructure projects. CAT’s construction equipment, machinery, and services play a vital role in building roads, bridges, airports, and other critical infrastructure.
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US$359.84
FV
6.8% overvalued intrinsic discount
5.03%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Slow Innovation Will Hurt Revenue Growth in Global Markets

Key Takeaways Shrinking stock buybacks will turn away investors who are seeking guaranteed capital returns. Caterpillar being late to electrify and automate their heavy machinery could see customers shift to more technologically advanced competitors.
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US$319.93
FV
20.2% overvalued intrinsic discount
6.09%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar Inc. Wettbewerber

PACCAR

NasdaqGS:PCAR

US$58.9b

Cummins

NYSE:CMI

US$49.6b

Westinghouse Air Brake Technologies

NYSE:WAB

US$34.2b

Allison Transmission Holdings

NYSE:ALSN

US$10.1b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Caterpillar
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$384.46
52-Wochen-HochUS$418.50
52-Wochen-TiefUS$241.81
Beta1.09
11 Monat Veränderung-2.39%
3 Monate Veränderung11.99%
1 Jahr Veränderung53.51%
33 Jahre Veränderung89.97%
5 Jahre Veränderung162.57%
Veränderung seit IPO11,050.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Nov 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

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Nov 13
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Oct 30

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Oct 27
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Caterpillar (NYSE:CAT)

Oct 15
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The Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

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Investor Optimism Abounds Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) But Growth Is Lacking

Dec 19
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Aktionärsrenditen

CATUS MachineryUS Markt
7D-3.0%-2.2%-2.1%
1Y53.5%29.5%29.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAT übertraf die Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAT's price volatile compared to industry and market?
CAT volatility
CAT Average Weekly Movement4.3%
Machinery Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CAT hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CATDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1925113,200Jim Umplebywww.caterpillar.com

Caterpillar Inc. produziert und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Verdichter, Straßenaufbereitungsmaschinen, Forstmaschinen, Kaltfräsen, Materialumschlagmaschinen, Raupentraktoren, Bagger, Teleskoplader, Motorgrader und Rohrverleger, kompakte Raupen-, Rad-, Raupen-, Baggerlader und Kompaktlader sowie zugehörige Teile und Werkzeuge. Das Segment Resource Industries bietet elektrische und hydraulische Schaufeln, Schleppschaufeln, Drehbohrer, Hartgestein-Fahrzeuge, Traktoren, Bergbau-LKWs, Radlader, geländegängige und knickgelenkte LKWs, Radschlepperkratzer und Planierraupen, Produkte für das Flottenmanagement, Mülldeponien und Bodenverdichter, Maschinenkomponenten, autonome Fahrzeuge und Lösungen, Arbeitswerkzeuge, Sicherheitsdienste und Lösungen für den Bergbau sowie zugehörige Teile und Dienstleistungen.

Caterpillar Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Caterpillar im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$185.43b
Gewinn(TTM)US$10.68b
Umsatz(TTM)US$65.66b

17.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$65.66b
Kosten der EinnahmenUS$40.89b
BruttogewinnUS$21.36b
Sonstige AusgabenUS$10.68b
UmsatzUS$10.68b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)22.11
Bruttomarge32.53%
Nettogewinnspanne16.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis195.3%

Wie hat sich CAT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

25%

Ausschüttungsquote

Zahlt CAT eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CAT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Caterpillar Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumOct 21 2024
Datum der DividendenzahlungNov 20 2024
Tage bis Ex-Dividende29 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung1 day

Zahlt CAT eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAT Dividendenhistorie und Benchmarks