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Caterpillar NYSE:CAT Lagerbericht

Letzter Preis

US$340.04

Marktkapitalisierung

US$166.9b

7D

-3.8%

1Y

5.0%

Aktualisiert

21 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$166.9b

CAT Aktienübersicht

Caterpillar Inc. produziert und verkauft Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

CAT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

48.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.31% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 22.3% pro Jahr gestiegen.

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.66%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Caterpillar
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts

Diverse Market Strength And Energy Solutions Will Ensure Future Stability

Key Takeaways Weak construction activity in Europe and Asia/Pacific could suppress future revenues and earnings in Construction Industries. Pricing pressures and dealer rental fleet issues challenge margins and sales, impacting predictable revenue in multiple segments.
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US$381.90
FV
11.0% undervalued intrinsic discount
1.80%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar
BA
Bailey
Equity Analyst

Slow Innovation Will Hurt Revenue Growth in Global Markets

Key Takeaways Shrinking stock buybacks will turn away investors who are seeking guaranteed capital returns. Caterpillar being late to electrify and automate their heavy machinery could see customers shift to more technologically advanced competitors.
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US$319.93
FV
6.3% overvalued intrinsic discount
6.09%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Infrastructure Programs and Industry Growth Will Push Earnings Higher

Key Takeaways Government spending on energy and infrastructure globally will be the biggest growth drivers Market will re-rate CAT to industry PE of 20.2x, up from 15.6x as growth becomes appreciated Buyback program will support price appreciation of 5+% per year Industry is expected to grow earnings by 13% annually, but CAT won’t grow as quickly CAT can grow earnings by 5.75% annually to reach $10.4B in 2028 Catalysts Company Catalysts Growth in Latin American development projects For the company, regional development and government programs should be monitored because developing markets like LATAM and Asia Pacific have a lot more economic growth avenues to cover and require supporting machinery to build commercial, residential and industry projects. A well-established brand like CAT may be in a good position to secure new long-term public and private projects.
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US$338.56
FV
0.4% overvalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar
JU
julio
Community Contributor

cat valuation

Bullsu Increased infrastructure spending in the US and emerging markets will lead to more construction equipment purchases, substantially boosting Caterpillar's sales growth. Higher fixed-asset investment growth in China strengthens support for increased investment in mining capital expenditures, benefiting Caterpillar.
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US$332.91
FV
2.1% overvalued intrinsic discount
3.14%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar Inc. Wettbewerber

PACCAR

NasdaqGS:PCAR

US$55.9b

Cummins

NYSE:CMI

US$52.8b

Westinghouse Air Brake Technologies

NYSE:WAB

US$32.8b

Allison Transmission Holdings

NYSE:ALSN

US$8.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Caterpillar
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$340.04
52-Wochen-HochUS$418.50
52-Wochen-TiefUS$307.05
Beta1.11
1 Monat Veränderung-14.48%
3 Monate Veränderung-14.45%
1 Jahr Veränderung4.99%
3 Jahre Veränderung81.78%
5 Jahre Veränderung173.70%
Veränderung seit IPO9,762.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

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Feb 14
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Aug 23
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Mar 15
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Caterpillar: Delivered Impressive 2023 Earnings, The Stock Is Priced To Perfection

Mar 14

Aktionärsrenditen

CATUS MachineryUS Markt
7D-3.8%0.7%-0.4%
1Y5.0%12.8%20.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAT unter dem Niveau der Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: CAT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAT's price volatile compared to industry and market?
CAT volatility
CAT Average Weekly Movement3.5%
Machinery Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CAT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CATDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1925112,900Jim Umplebywww.caterpillar.com

Caterpillar Inc. produziert und vertreibt Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Kaltfräsen, Verdichter, Forstmaschinen, Materialumschlagmaschinen, Motorgrader, Rohrleger, Straßensanierungsmaschinen, Teleskoplader, Raupenschlepper, Raupen- und Radbagger, kompakte Raupen-, Rad-, Raupen-, Bagger- und Kompaktlader sowie zugehörige Teile und Werkzeuge. Das Segment Resource Industries bietet elektrische und hydraulische Schaufeln, Schleppschaufeln, Drehbohrer, Hartgestein-Fahrzeuge, Traktoren, Bergbau-LKWs, Radlader, geländegängige und knickgelenkte LKWs, Großraum-LKWs, Radschlepperkratzer und Planierraupen, Produkte für das Flottenmanagement, Mülldeponien und Bodenverdichter, Maschinenkomponenten, autonome Fahrzeuge und Lösungen, Arbeitswerkzeuge und Sicherheitsdienstleistungen und Lösungen für den Bergbau sowie die dazugehörigen Teile und Dienstleistungen.

Caterpillar Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Caterpillar im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$166.87b
Gewinn(TTM)US$10.79b
Umsatz(TTM)US$64.81b

15.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$64.81b
Kosten der EinnahmenUS$40.20b
BruttogewinnUS$21.09b
Sonstige AusgabenUS$10.30b
UmsatzUS$10.79b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)22.58
Bruttomarge32.54%
Nettogewinnspanne16.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis196.7%

Wie hat sich CAT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%

Aktuelle Dividendenrendite

25%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 03:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Caterpillar Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird