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Caterpillar NYSE:CAT Lagerbericht

Letzter Preis

US$386.02

Marktkapitalisierung

US$186.4b

7D

10.0%

1Y

35.3%

Aktualisiert

19 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$186.4b

CAT Aktienübersicht

Caterpillar Inc. produziert und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven. Mehr Details

CAT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

30.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.4% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17.2%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.46%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Diverse Market Strength And Energy Solutions Will Ensure Future Stability

Key Takeaways Weak construction activity in Europe and Asia/Pacific could suppress future revenues and earnings in Construction Industries. Pricing pressures and dealer rental fleet issues challenge margins and sales, impacting predictable revenue in multiple segments.
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US$381.90
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
1.80%
Revenue growth p.a.
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JU
julio
Community Contributor

cat valuation

Bullsu Increased infrastructure spending in the US and emerging markets will lead to more construction equipment purchases, substantially boosting Caterpillar's sales growth. Higher fixed-asset investment growth in China strengthens support for increased investment in mining capital expenditures, benefiting Caterpillar.
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US$332.91
FV
16.0% overvalued intrinsic discount
3.14%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Increased Infrastructure projects will continue, but not rapidly with current geopolitical and cyclical challenges

Catalysts Infrastructure Investment : Governments and private sectors worldwide are increasingly investing in infrastructure projects. CAT’s construction equipment, machinery, and services play a vital role in building roads, bridges, airports, and other critical infrastructure.
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US$359.84
FV
7.3% overvalued intrinsic discount
5.03%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Slow Innovation Will Hurt Revenue Growth in Global Markets

Key Takeaways Shrinking stock buybacks will turn away investors who are seeking guaranteed capital returns. Caterpillar being late to electrify and automate their heavy machinery could see customers shift to more technologically advanced competitors.
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US$319.93
FV
20.7% overvalued intrinsic discount
6.09%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar Inc. Wettbewerber

PACCAR

NasdaqGS:PCAR

US$57.8b

Cummins

NYSE:CMI

US$50.3b

Westinghouse Air Brake Technologies

NYSE:WAB

US$34.7b

Allison Transmission Holdings

NYSE:ALSN

US$10.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Caterpillar
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$386.02
52-Wochen-HochUS$418.50
52-Wochen-TiefUS$286.10
Beta1.12
1 Monat Veränderung5.46%
3 Monate Veränderung-1.14%
1 Jahr Veränderung35.31%
3 Jahre Veränderung80.31%
5 Jahre Veränderung174.98%
Veränderung seit IPO11,095.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Caterpillar: Macroeconomic Outlook For 2025 Signals Trouble For Heavy Equipment

Dec 29

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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

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Caterpillar: Why The Stock Has Upside Potential From Current Levels

Feb 11

Aktionärsrenditen

CATUS MachineryUS Markt
7D10.0%7.1%3.2%
1Y35.3%19.5%24.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAT übertraf die Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAT's price volatile compared to industry and market?
CAT volatility
CAT Average Weekly Movement4.0%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: CAT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CATDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1925113,200Jim Umplebywww.caterpillar.com

Caterpillar Inc. produziert und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Verdichter, Straßenaufbereitungsmaschinen, Forstmaschinen, Kaltfräsen, Materialumschlagmaschinen, Raupentraktoren, Bagger, Teleskoplader, Motorgrader und Rohrverleger, kompakte Raupen-, Rad-, Raupen-, Baggerlader und Kompaktlader sowie zugehörige Teile und Werkzeuge. Das Segment Resource Industries bietet elektrische und hydraulische Schaufeln, Schleppschaufeln, Drehbohrer, Hartgestein-Fahrzeuge, Traktoren, Bergbau-LKWs, Radlader, geländegängige und knickgelenkte LKWs, Radschlepperkratzer und Planierraupen, Produkte für das Flottenmanagement, Mülldeponien und Bodenverdichter, Maschinenkomponenten, autonome Fahrzeuge und Lösungen, Arbeitswerkzeuge, Sicherheitsdienste und Lösungen für den Bergbau sowie zugehörige Teile und Dienstleistungen.

Caterpillar Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Caterpillar im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$186.37b
Gewinn(TTM)US$10.68b
Umsatz(TTM)US$65.66b

17.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$65.66b
Kosten der EinnahmenUS$40.89b
BruttogewinnUS$21.36b
Sonstige AusgabenUS$10.68b
UmsatzUS$10.68b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)22.11
Bruttomarge32.53%
Nettogewinnspanne16.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis195.3%

Wie hat sich CAT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

25%

Ausschüttungsquote

Zahlt CAT eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CAT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Caterpillar Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 21 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 20 2025
Tage bis Ex-Dividende2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung32 days

Zahlt CAT eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 04:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Caterpillar Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird