Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Kratos Defense & Security Solutions Valuierung

Ist KTOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KTOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KTOS ($20.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KTOS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTOS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KTOS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA41.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KTOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KTOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
AIR AAR
1.1x14.2%US$2.5b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x11.8%US$3.6b
HXL Hexcel
3x9.3%US$5.3b
MOG.A Moog
1.5x4.3%US$5.3b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
2.8x9.6%US$3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KTOS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KTOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KTOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KTOS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KTOS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KTOS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KTOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.16
US$23.64
+17.2%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.3%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.1%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.36
US$21.80
+18.7%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.03
US$21.80
+20.9%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.24
US$20.60
+19.5%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$20.29
US$20.10
-0.9%
10.3%US$23.00US$15.00n/a10
Dec ’24US$19.53
US$19.80
+1.4%
9.3%US$22.00US$15.00n/a10
Nov ’24US$17.22
US$17.70
+2.8%
9.8%US$20.00US$14.00n/a10
Oct ’24US$15.02
US$17.70
+17.8%
9.8%US$20.00US$14.00n/a10
Sep ’24US$16.21
US$17.70
+9.2%
9.8%US$20.00US$14.00n/a10
Aug ’24US$15.06
US$16.80
+11.6%
13.5%US$20.00US$13.00n/a10
Jul ’24US$14.34
US$16.67
+16.2%
14.7%US$20.00US$13.00n/a9
Jun ’24US$13.60
US$16.67
+22.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.749
May ’24US$13.09
US$16.33
+24.8%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.199
Apr ’24US$13.48
US$16.10
+19.4%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.3610
Mar ’24US$12.69
US$16.10
+26.9%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0310
Feb ’24US$11.98
US$15.45
+29.0%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.2410
Jan ’24US$10.32
US$15.85
+53.6%
20.3%US$20.00US$11.50US$20.2910
Dec ’23US$9.72
US$15.95
+64.1%
19.6%US$20.00US$11.50US$19.5310
Nov ’23US$11.32
US$20.65
+82.4%
27.1%US$30.00US$12.00US$17.2210
Oct ’23US$10.16
US$22.15
+118.0%
21.6%US$30.00US$16.00US$15.0210
Sep ’23US$12.29
US$22.15
+80.2%
21.6%US$30.00US$16.00US$16.2110
Aug ’23US$15.06
US$22.45
+49.1%
20.0%US$30.00US$16.00US$15.0610
Jul ’23US$13.93
US$22.45
+61.2%
20.0%US$30.00US$16.00US$14.3410
Jun ’23US$14.45
US$22.32
+54.5%
19.3%US$30.00US$16.00US$13.6011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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