BWX Technologies Valuierung

Ist BWXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWXT ($100.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($129.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWXT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWXT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BWXT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA26.6x
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
HII Huntington Ingalls Industries
13.8x6.2%US$10.2b
WWD Woodward
27.3x6.6%US$10.2b
CW Curtiss-Wright
31.8x6.6%US$12.5b
MOG.A Moog
31.5x18.7%US$6.4b
BWXT BWX Technologies
37.1x9.6%US$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWXT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWXT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (33.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWXT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWXT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$108.59
US$110.20
+1.5%
8.7%US$123.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$103.00
US$110.20
+7.0%
8.7%US$123.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$98.58
US$109.60
+11.2%
8.6%US$123.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$94.03
US$107.90
+14.7%
12.1%US$123.00US$75.00n/a10
Jun ’25US$92.13
US$106.00
+15.1%
14.1%US$123.00US$75.00n/a7
May ’25US$95.73
US$106.14
+10.9%
14.2%US$123.00US$75.00n/a7
Apr ’25US$101.90
US$106.14
+4.2%
14.2%US$123.00US$75.00n/a7
Mar ’25US$102.38
US$99.86
-2.5%
18.1%US$123.00US$75.00n/a7
Feb ’25US$83.51
US$84.29
+0.9%
5.8%US$90.00US$75.00n/a7
Jan ’25US$76.73
US$83.29
+8.5%
5.1%US$90.00US$75.00n/a7
Dec ’24US$78.83
US$82.25
+4.3%
5.9%US$90.00US$75.00n/a8
Nov ’24US$74.58
US$81.13
+8.8%
5.9%US$86.00US$75.00n/a8
Oct ’24US$74.98
US$81.13
+8.2%
5.9%US$86.00US$75.00n/a8
Sep ’24US$73.97
US$80.43
+8.7%
5.9%US$85.00US$75.00US$103.007
Aug ’24US$69.36
US$73.00
+5.2%
7.6%US$80.00US$61.00US$98.587
Jul ’24US$71.57
US$73.00
+2.0%
7.6%US$80.00US$61.00US$94.037
Jun ’24US$61.46
US$71.86
+16.9%
8.2%US$80.00US$61.00US$92.137
May ’24US$64.68
US$69.13
+6.9%
6.7%US$75.00US$61.00US$95.738
Apr ’24US$63.04
US$68.86
+9.2%
7.1%US$75.00US$61.00US$101.907
Mar ’24US$62.33
US$67.86
+8.9%
6.2%US$75.00US$61.00US$102.387
Feb ’24US$60.55
US$67.57
+11.6%
6.4%US$75.00US$61.00US$83.517
Jan ’24US$58.08
US$67.57
+16.3%
6.4%US$75.00US$61.00US$76.737
Dec ’23US$61.25
US$66.71
+8.9%
8.1%US$75.00US$58.00US$78.837
Nov ’23US$57.63
US$65.71
+14.0%
7.9%US$75.00US$58.00US$74.587
Oct ’23US$50.37
US$65.83
+30.7%
8.5%US$75.00US$58.00US$74.986
Sep ’23US$51.73
US$65.83
+27.3%
8.5%US$75.00US$58.00US$73.976

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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