BWX Technologies, Inc.

NYSE:BWXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.2b

BWX Technologies Valuierung

Ist BWXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: BWXT ($230.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($95.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWXT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWXT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWXT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWXT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWXT's PE?
PE-Verhältnis64.1x
ErgebnisUS$328.95m
MarktanteilUS$21.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.6x
CRS Carpenter Technology
49.4x14.84%US$21.3b
WWD Woodward
47.9x14.44%US$23.5b
ATI ATI
53.9x15.49%US$21.3b
CW Curtiss-Wright
55.1x10.51%US$26.9b
BWXT BWX Technologies
64.1x13.22%US$21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWXT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EVTL Vertical Aerospace
0.8x-35.54%US$253.77m
ETCC Environmental Tectonics
1.1xn/aUS$11.29m
XERI Xeriant
5xn/aUS$4.93m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BWXT 64.1xBranchendurchschnittswert 39.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWXT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.1x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (39.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWXT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.1x
Faires PE Verhältnis31.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWXT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$230.29
US$232.27
+0.86%
10.67%US$290.00US$200.00n/a11
Apr ’27US$212.81
US$230.91
+8.50%
10.71%US$290.00US$200.00n/a11
Mar ’27US$205.98
US$230.89
+12.09%
9.28%US$278.00US$203.00n/a9
Feb ’27US$205.43
US$224.44
+9.26%
11.53%US$278.00US$182.00n/a9
Jan ’27US$172.84
US$221.22
+27.99%
11.83%US$272.00US$184.00n/a9
Dec ’26US$174.93
US$221.22
+26.46%
11.83%US$272.00US$184.00n/a9
Nov ’26US$213.61
US$203.30
-4.83%
16.10%US$272.00US$173.00n/a10
Oct ’26US$187.18
US$190.00
+1.51%
15.21%US$250.00US$145.00n/a10
Sep ’26US$162.04
US$181.50
+12.01%
19.33%US$250.00US$120.00n/a10
Aug ’26US$149.50
US$148.30
-0.80%
14.81%US$177.60US$105.00n/a12
Jul ’26US$140.37
US$141.22
+0.60%
15.64%US$177.60US$105.00n/a12
Jun ’26US$125.60
US$139.97
+11.44%
15.50%US$177.60US$105.00n/a12
May ’26US$111.12
US$136.33
+22.69%
10.45%US$166.00US$114.00n/a9
Apr ’26US$100.49
US$136.56
+35.89%
10.23%US$166.00US$114.00US$212.819
Mar ’26US$103.97
US$137.71
+32.46%
11.71%US$166.00US$114.00US$205.987
Feb ’26US$112.93
US$139.00
+23.09%
12.98%US$166.00US$105.00US$205.4310
Jan ’26US$111.39
US$136.60
+22.63%
13.86%US$166.00US$105.00US$172.8410
Dec ’25US$130.85
US$135.10
+3.25%
16.11%US$166.00US$90.00US$174.9310
Nov ’25US$122.58
US$116.10
-5.29%
16.95%US$166.00US$90.00US$213.6110
Oct ’25US$111.65
US$110.20
-1.30%
8.72%US$123.00US$90.00US$187.1810
Sep ’25US$103.00
US$110.20
+6.99%
8.72%US$123.00US$90.00US$162.0410
Aug ’25US$98.58
US$109.60
+11.17%
8.62%US$123.00US$90.00US$149.5010
Jul ’25US$94.03
US$107.90
+14.75%
12.11%US$123.00US$75.00US$140.3710
Jun ’25US$92.13
US$106.00
+15.05%
14.14%US$123.00US$75.00US$125.607
May ’25US$95.73
US$106.14
+10.88%
14.16%US$123.00US$75.00US$111.127
Apr ’25US$101.90
US$106.14
+4.16%
14.16%US$123.00US$75.00US$100.497
US$232.27
Fair Value
0.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/09 14:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/09 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BWX Technologies, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
Andrew KaplowitzBarclays
David StraussBarclays