Leonardo DRS, Inc.

NasdaqGS:DRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.7b

Leonardo DRS Valuierung

Ist DRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRS ($32.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRS's PE?
PE-Verhältnis44x
ErgebnisUS$198.00m
MarktanteilUS$8.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x7.8%US$7.5b
BWXT BWX Technologies
37.4x10.2%US$10.4b
MOG.A Moog
29.6x20.2%US$6.2b
WWD Woodward
26.7x10.5%US$10.0b
DRS Leonardo DRS
44x21.0%US$8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DRS 44.0xBranchendurchschnittswert 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.98
US$37.00
+12.2%
9.0%US$42.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$34.77
US$37.00
+6.4%
9.0%US$42.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$30.72
US$35.00
+13.9%
8.6%US$40.00US$30.00n/a8
Oct ’25US$29.70
US$30.75
+3.5%
4.2%US$33.00US$29.00n/a8
Sep ’25US$28.54
US$30.25
+6.0%
6.8%US$33.00US$26.00n/a8
Aug ’25US$27.73
US$29.63
+6.8%
9.8%US$33.00US$24.00n/a8
Jul ’25US$25.28
US$26.00
+2.8%
6.9%US$30.00US$24.00n/a8
Jun ’25US$23.55
US$25.14
+6.8%
3.3%US$26.00US$24.00n/a7
May ’25US$20.52
US$25.00
+21.8%
3.3%US$26.00US$24.00n/a6
Apr ’25US$21.52
US$25.00
+16.2%
3.3%US$26.00US$24.00n/a6
Mar ’25US$22.84
US$24.00
+5.1%
6.4%US$26.00US$22.00n/a6
Feb ’25US$19.88
US$22.40
+12.7%
4.6%US$24.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$20.04
US$21.80
+8.8%
3.4%US$23.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$18.96
US$21.80
+15.0%
3.4%US$23.00US$21.00US$34.775
Nov ’24US$19.50
US$19.80
+1.5%
3.8%US$21.00US$19.00US$30.725
Oct ’24US$16.70
US$19.80
+18.6%
3.8%US$21.00US$19.00US$29.705
Sep ’24US$17.42
US$19.75
+13.4%
4.2%US$21.00US$19.00US$28.544
Aug ’24US$16.45
US$18.25
+10.9%
4.5%US$19.00US$17.00US$27.734
Jul ’24US$17.34
US$18.25
+5.2%
4.5%US$19.00US$17.00US$25.284
Jun ’24US$15.33
US$17.33
+13.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$23.553
May ’24US$15.30
US$18.00
+17.6%
5.6%US$19.00US$17.00US$20.522
Apr ’24US$12.97
US$18.00
+38.8%
5.6%US$19.00US$17.00US$21.522
Mar ’24US$13.00
US$18.00
+38.5%
5.6%US$19.00US$17.00US$22.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Leonardo DRS, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG