Environmental Tectonics Valuierung
Ist ETCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ETCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ETCC ($1.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ETCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETCC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ETCC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$29.58m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ETCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
OPXS Optex Systems Holdings | 12.2x | n/a | US$51.3m |
VTSI VirTra | 10.2x | -17.2% | US$69.5m |
CVU CPI Aerostructures | 2.7x | n/a | US$44.2m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 17.9x | n/a | US$112.0m |
ETCC Environmental Tectonics | 6.9x | n/a | US$29.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ETCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ETCC ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ETCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ETCC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.