Woodward, Inc.

NasdaqGS:WWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Woodward Valuierung

Ist WWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WWD ($185.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($191.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WWD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WWD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA18.7x
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
HII Huntington Ingalls Industries
13.5x6.2%US$10.5b
BWXT BWX Technologies
36.5x9.6%US$9.7b
CW Curtiss-Wright
31.9x6.6%US$12.7b
MOG.A Moog
31.5x18.7%US$6.5b
WWD Woodward
27.1x6.6%US$10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (32.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WWD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$169.28
US$186.60
+10.2%
7.5%US$208.00US$158.00n/a10
Sep ’25US$166.65
US$186.60
+12.0%
7.5%US$208.00US$158.00n/a10
Aug ’25US$154.91
US$183.80
+18.7%
9.6%US$208.00US$152.00n/a10
Jul ’25US$171.41
US$186.20
+8.6%
10.9%US$214.00US$152.00n/a10
Jun ’25US$186.50
US$183.56
-1.6%
10.7%US$214.00US$152.00n/a9
May ’25US$165.86
US$175.38
+5.7%
14.2%US$214.00US$140.00n/a8
Apr ’25US$153.03
US$158.38
+3.5%
8.8%US$182.00US$140.00n/a8
Mar ’25US$142.15
US$157.38
+10.7%
7.9%US$177.00US$140.00n/a8
Feb ’25US$138.39
US$156.63
+13.2%
8.6%US$177.00US$134.00n/a8
Jan ’25US$136.13
US$140.33
+3.1%
13.0%US$164.00US$105.00n/a9
Dec ’24US$135.49
US$139.00
+2.6%
12.1%US$160.00US$105.00n/a9
Nov ’24US$126.53
US$130.55
+3.2%
13.5%US$160.00US$103.00n/a11
Oct ’24US$124.26
US$128.40
+3.3%
13.3%US$160.00US$103.00n/a10
Sep ’24US$129.85
US$123.00
-5.3%
9.1%US$137.00US$103.00US$166.659
Aug ’24US$131.87
US$118.33
-10.3%
11.3%US$137.00US$92.00US$154.919
Jul ’24US$118.91
US$109.44
-8.0%
12.4%US$137.00US$83.00US$171.419
Jun ’24US$107.57
US$109.44
+1.7%
12.4%US$137.00US$83.00US$186.509
May ’24US$98.64
US$102.13
+3.5%
12.7%US$120.00US$74.00US$165.868
Apr ’24US$97.37
US$101.50
+4.2%
12.9%US$120.00US$74.00US$153.038
Mar ’24US$100.06
US$101.50
+1.4%
12.9%US$120.00US$74.00US$142.158
Feb ’24US$105.04
US$98.29
-6.4%
12.5%US$110.00US$74.00US$138.397
Jan ’24US$96.61
US$95.43
-1.2%
12.8%US$110.00US$73.00US$136.137
Dec ’23US$96.21
US$95.29
-1.0%
12.9%US$110.00US$73.00US$135.497
Nov ’23US$92.35
US$94.75
+2.6%
12.7%US$110.00US$75.00US$126.538
Oct ’23US$80.26
US$96.29
+20.0%
11.1%US$110.00US$79.00US$124.267
Sep ’23US$92.71
US$98.71
+6.5%
11.0%US$110.00US$79.00US$129.857

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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