Woodward, Inc.

NasdaqGS:WWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.5b

Woodward Valuierung

Ist WWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WWD ($176.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($229.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WWD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WWD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WWD's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisUS$372.33m
MarktanteilUS$10.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
BWXT BWX Technologies
43.9x10.2%US$12.2b
DRS Leonardo DRS
48.4x20.9%US$9.6b
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.1b
HII Huntington Ingalls Industries
11.1x6.9%US$7.8b
WWD Woodward
28.2x6.2%US$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WWD 28.2xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WWD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$176.05
US$180.31
+2.4%
10.1%US$209.00US$151.14n/a10
Nov ’25US$161.32
US$180.31
+11.8%
10.1%US$209.00US$151.14n/a10
Oct ’25US$169.34
US$186.70
+10.3%
7.6%US$209.00US$158.00n/a10
Sep ’25US$166.65
US$186.60
+12.0%
7.5%US$208.00US$158.00n/a10
Aug ’25US$154.91
US$183.80
+18.7%
9.6%US$208.00US$152.00n/a10
Jul ’25US$171.41
US$186.20
+8.6%
10.9%US$214.00US$152.00n/a10
Jun ’25US$186.50
US$183.56
-1.6%
10.7%US$214.00US$152.00n/a9
May ’25US$165.86
US$175.38
+5.7%
14.2%US$214.00US$140.00n/a8
Apr ’25US$153.03
US$158.38
+3.5%
8.8%US$182.00US$140.00n/a8
Mar ’25US$142.15
US$157.38
+10.7%
7.9%US$177.00US$140.00n/a8
Feb ’25US$138.39
US$156.63
+13.2%
8.6%US$177.00US$134.00n/a8
Jan ’25US$136.13
US$140.33
+3.1%
13.0%US$164.00US$105.00n/a9
Dec ’24US$135.49
US$139.00
+2.6%
12.1%US$160.00US$105.00n/a9
Nov ’24US$126.53
US$130.55
+3.2%
13.5%US$160.00US$103.00US$161.3211
Oct ’24US$124.26
US$128.40
+3.3%
13.3%US$160.00US$103.00US$169.3410
Sep ’24US$129.85
US$123.00
-5.3%
9.1%US$137.00US$103.00US$166.659
Aug ’24US$131.87
US$118.33
-10.3%
11.3%US$137.00US$92.00US$154.919
Jul ’24US$118.91
US$109.44
-8.0%
12.4%US$137.00US$83.00US$171.419
Jun ’24US$107.57
US$109.44
+1.7%
12.4%US$137.00US$83.00US$186.509
May ’24US$98.64
US$102.13
+3.5%
12.7%US$120.00US$74.00US$165.868
Apr ’24US$97.37
US$101.50
+4.2%
12.9%US$120.00US$74.00US$153.038
Mar ’24US$100.06
US$101.50
+1.4%
12.9%US$120.00US$74.00US$142.158
Feb ’24US$105.04
US$98.29
-6.4%
12.5%US$110.00US$74.00US$138.397
Jan ’24US$96.61
US$95.43
-1.2%
12.8%US$110.00US$73.00US$136.137
Dec ’23US$96.21
US$95.29
-1.0%
12.9%US$110.00US$73.00US$135.497
Nov ’23US$92.35
US$94.75
+2.6%
12.7%US$110.00US$75.00US$126.538

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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