Wie ist das Verhältnis von KTOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KTOS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KTOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

KTOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von KTOS im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KTOS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von KTOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KTOS ($25.87) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($19.92) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

KTOS Aktienübersicht

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Mehr Details

KTOS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 39.72% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Advancements In Low-Cost Jet Engines And Tactical Drones Will Secure Future Market Position

Key Takeaways Strategic investments in bid proposals and production capacity expansion are aimed at driving revenue growth and improving future earnings through efficiency gains. Strong backlog and advancements in jet engines and tactical drones position Kratos to capture market share in the evolving defense sector.

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US$27.64

6.4% undervalued

11.26%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Wettbewerber

Spirit AeroSystems Holdings

NYSE:SPR

US$3.9b

Hexcel

NYSE:HXL

US$5.1b

AeroVironment

NasdaqGS:AVAV

US$4.6b

Moog

NYSE:MOG.A

US$6.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kratos Defense & Security Solutions
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$25.87
52-Wochen-Hoch	US$28.71
52-Wochen-Tief	US$16.71
Beta	1.07
1 Monat Veränderung	-2.85%
3 Monate Veränderung	9.85%
1 Jahr Veränderung	27.50%
3 Jahre Veränderung	30.39%
5 Jahre Veränderung	45.58%
Veränderung seit IPO	-95.83%

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Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Nov 22

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Oct 29

Recent updates

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An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued

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Jul 21

Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 30

Here's Why Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25

Aktionärsrenditen

	KTOS	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	-3.6%	-1.2%	-2.4%
1Y	27.5%	26.8%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KTOS übertraf die Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: KTOS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is KTOS's price volatile compared to industry and market?
KTOS volatility
KTOS Average Weekly Movement	6.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KTOS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KTOSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1994	3,900	Eric DeMarco	www.kratosdefense.com

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das in den Bereichen Verteidigung, nationale Sicherheit und kommerzielle Märkte tätig ist. Es ist in zwei Segmenten tätig: Kratos Government Solutions und Unmanned Systems. Das Unternehmen bietet Bodensysteme für Satelliten und Raumfahrzeuge, einschließlich Software für Befehl und Kontrolle, Telemetrie sowie Verfolgung und Steuerung; düsengetriebene unbemannte Drohnensysteme, Hyperschallfahrzeuge und Raketensysteme; Antriebssysteme für Drohnen, Raketen, Loitering-Munition, Überschallsysteme, Raumfahrzeuge und Startsysteme; Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Kampf-, Überwachungs- und Aufklärungssysteme sowie Mikrowellenelektronikprodukte für Flugkörper, Radar, Raketenabwehr, Raumfahrt und Satelliten; unbemannte Flugabwehrsysteme, gerichtete Energie-, Kommunikations- und andere Systeme sowie virtuelle und Augmented-Reality-Schulungssysteme für Kriegskräfte.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kratos Defense & Security Solutions im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KTOS grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$3.91b
Gewinn(TTM)	US$14.60m
Umsatz(TTM)	US$1.13b

267.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KTOS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KTOS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.13b
Kosten der Einnahmen	US$837.70m
Bruttogewinn	US$289.30m
Sonstige Ausgaben	US$274.70m
Umsatz	US$14.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 29, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.097
Bruttomarge	25.67%
Nettogewinnspanne	1.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	13.9%

Wie hat sich KTOS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 07:38
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/29
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Peter Arment	Baird
Michael Lewis	BB&T Capital Markets
Yi Hsiao Millward	Benchmark Company

KTOS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Advancements In Low-Cost Jet Engines And Tactical Drones Will Secure Future Market Position

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Wettbewerber

NYSE:SPR

US$3.9b

NYSE:HXL

US$5.1b

NasdaqGS:AVAV

US$4.6b

NYSE:MOG.A

US$6.2b

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Kratos XQ-58A Demonstrates Collaborative EW and Kill Chain Closure under USMC Control in Large Force Exercise

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Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter 2024 and Fiscal Year 2025; Affirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

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Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

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Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Kratos: Software-Driven, And Aligned With The DoD

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Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Announces Resignation of Daniel Hagen as from the Board, All Related Board Committees

Price target increased by 7.3% to US$25.45

Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

Now 22% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

Kratos Defense: Buy With A 58% Margin Of Safety

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Now 21% overvalued after recent price rise

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Now 14% overvalued after recent price rise

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Demonstrates Affordable Runway Flexibility with Recent Take-Off and Flight Operations

Now 22% overvalued after recent price rise

Insider recently sold US$1.9m worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

President of Unmanned Systems Division recently sold US$536k worth of stock

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Demonstrates Integrated Backend Mission Services for Space Force's SCAR Program

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Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Completes Development of the Zeus Solid Rocket Motor (SRM) Family with the Successful Zeus 2 Static Test Fire

Kratos Defense & Security Solutions, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2024

Less than half of directors are independent

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Appoints Bobbi Doorenbos to the Board of Directors

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. and Shield AI Inc. Conduct AI-Piloted Flights on the Kratos Tactical Firejet

Estimating The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $300.000006 million.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $300 million.

Kratos Defense & Security Solutions: A Good Pick In The Defense Industry

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter and Full Year of 2024

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Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

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Erträge & Einnahmen