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Kratos Defense & Security Solutions NasdaqGS:KTOS Lagerbericht

Letzter Preis

US$36.43

Marktkapitalisierung

US$5.7b

7D

3.5%

1Y

68.5%

Aktualisiert

29 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

KTOS Aktienübersicht

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Technologien, Produkte, Systeme und Software für den Verteidigungs-, nationalen Sicherheits- und kommerziellen Markt in den Vereinigten Staaten, in anderen Teilen Nordamerikas, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und auf internationaler Ebene anbietet. Mehr Details

KTOS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.06% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Kratos Defense & Security Solutions
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

MACH-TB Hypersonic Contract And Defense Budgets Will Create Future Opportunities

Key Takeaways Defense budget increases and strategic contracts position Kratos for significant future revenue growth and enhanced earnings potential. Renewing contracts at higher rates and partnerships with firms like RAFAEL offer pathways to improved margins and earnings expansion.
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US$34.82
FV
4.6% overvalued intrinsic discount
13.49%
Revenue growth p.a.
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Kratos Defense & Security Solutions
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Missile, Hypersonic And Drone Projects Will Face Pressures And Promise

Key Takeaways Heavy investments in hypersonic and missile systems may pressure cash flow and affect margins due to delayed returns. Dependency on government contracts adds risk from budget constraints and unresolved Congressional resolutions, impacting funding and earnings.
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US$24.81
FV
46.9% overvalued intrinsic discount
9.30%
Revenue growth p.a.
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Kratos Defense & Security Solutions
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Rising Global Defense Spending Will Expand Unmanned Aerial Systems

Key Takeaways Accelerating demand for affordable, production-ready unmanned and space defense technologies positions Kratos as a key supplier with scalable, high-margin growth prospects. Favorable shifts toward agile procurement and operational systems give Kratos competitive advantages, enhancing recurring revenue and long-term margin quality through strategic partnerships and market focus.
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US$41.00
FV
11.1% undervalued intrinsic discount
21.94%
Revenue growth p.a.
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Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kratos Defense & Security Solutions
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$36.43
52-Wochen-HochUS$39.16
52-Wochen-TiefUS$17.91
Beta1.03
1 Monat Veränderung5.84%
3 Monate Veränderung38.04%
1 Jahr Veränderung68.50%
3 Jahre Veränderung139.51%
5 Jahre Veränderung92.34%
Veränderung seit IPO-94.12%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kratos: Hypersonics, Missile Defense And Drones Drive Growth

May 18

Recent updates

Kratos: Hypersonics, Missile Defense And Drones Drive Growth

May 18

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

May 08
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

After Leaping 29% Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Mar 25
After Leaping 29% Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Mar 11
Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Kratos Defense: Benefits From The Changing Battlefield With Modern Warfare

Mar 07

Optimistic Investors Push Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Jan 18
Optimistic Investors Push Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Kratos: Solid Market Trends, New Contracts And High Institution Ownership Justify Buying

Jan 09

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 24
Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Dec 11
At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Nov 22
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Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Oct 29
Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Kratos: Software-Driven, And Aligned With The DoD

Oct 20

An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued

Oct 15
An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued
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Vertical Integration And Critical Partnerships Propel Aerospace And Defense Leader To New Heights

Focus on internal investment and partnerships, like with General Electric Aerospace, aims to boost future revenue through enhanced production capabilities and efficiency.

Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

Sep 04
Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Aug 08
The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Kratos Defense: Buy With A 58% Margin Of Safety

Aug 02

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 26
Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Jul 12
A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Is Kratos Stock A Good Buy After Earnings?

May 08

Kratos Defense & Security Solutions: A Good Pick In The Defense Industry

Feb 17

Aktionärsrenditen

KTOSUS Aerospace & DefenseUS Markt
7D3.5%3.1%1.2%
1Y68.5%30.7%12.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KTOS übertraf die Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: KTOS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is KTOS's price volatile compared to industry and market?
KTOS volatility
KTOS Average Weekly Movement7.3%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: KTOS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KTOSDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19944,000Eric DeMarcowww.kratosdefense.com

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Technologien, Produkte, Systeme und Software für die Bereiche Verteidigung, nationale Sicherheit und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Europa und auf internationaler Ebene anbietet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kratos Government Solutions und Unmanned Systems. Es bietet Bodensysteme für Satelliten und Raumfahrzeuge, einschließlich Software für die Steuerung und Kontrolle, Telemetrie sowie Verfolgung und Kontrolle; düsengetriebene unbemannte Drohnensysteme, Hyperschallfahrzeuge und Raketensysteme; Antriebssysteme für Drohnen, Raketen, Loitering-Munition, Überschallsysteme, Raumfahrzeuge und Startsysteme; Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Kampf-, Überwachungs- und Aufklärungssysteme sowie Mikrowellenelektronikprodukte für Flugkörper, Radar, Raketenabwehr, Raumfahrt und Satelliten, unbemannte Luftfahrzeugsysteme, gerichtete Energie-, Kommunikations- und andere Systeme sowie virtuelle und Augmented-Reality-Trainingssysteme für Kriegskräfte.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kratos Defense & Security Solutions im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KTOS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.72b
Gewinn(TTM)US$19.50m
Umsatz(TTM)US$1.16b
286.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KTOS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KTOS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.16b
Kosten der EinnahmenUS$871.90m
BruttogewinnUS$289.80m
Sonstige AusgabenUS$270.30m
UmsatzUS$19.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.13
Bruttomarge24.95%
Nettogewinnspanne1.68%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis13.1%

Wie hat sich KTOS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/29 15:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/29 00:00
Gewinne2025/03/30
Jährliche Einnahmen2024/12/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Joshua SullivanBenchmark Company