Terran Orbital Corporation

NYSE:LLAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$51.2m

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Terran Orbital Valuierung

Ist LLAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LLAP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LLAP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LLAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLAP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LLAP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$133.11m
MarktanteilUS$51.22m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LLAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LLAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
SATL Satellogic
22.6xn/aUS$353.0m
ETCC Environmental Tectonics
0.5xn/aUS$29.0m
OPXS Optex Systems Holdings
1.9xn/aUS$61.2m
AZ A2Z Cust2Mate Solutions
26.4xn/aUS$190.3m
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LLAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.5x4.9%
LLAP Terran Orbital
 0.4x29.5%US$51.22m
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.77b
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.48m
LLAP 0.4xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies14PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.5x14.3%
LLAP Terran Orbital
 0.4x29.4%US$51.22m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LLAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LLAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$4.17
0%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Dec ’25n/a
US$4.17
0%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Nov ’25US$0.25
US$4.17
+1,566.7%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Oct ’25US$0.25
US$3.25
+1,199.5%
155.5%US$12.00US$0.25n/a4
Sep ’25US$0.24
US$3.25
+1,226.5%
155.5%US$12.00US$0.25n/a4
Aug ’25US$0.72
US$5.75
+698.5%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.83
US$5.75
+591.3%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.92
US$5.75
+526.8%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
May ’25US$1.28
US$4.88
+281.3%
84.9%US$12.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.36
US$4.92
+261.8%
83.6%US$12.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.07
US$4.99
+366.4%
81.1%US$12.00US$1.35n/a5
Feb ’25US$0.81
US$4.99
+515.2%
81.1%US$12.00US$1.35n/a5
Jan ’25US$1.14
US$5.22
+357.9%
74.0%US$12.00US$1.60n/a5
Dec ’24US$0.83
US$5.18
+524.5%
68.0%US$12.00US$1.60n/a6
Nov ’24US$0.79
US$6.50
+720.9%
45.9%US$12.00US$3.00US$0.256
Oct ’24US$0.83
US$5.74
+589.1%
58.2%US$12.00US$1.15US$0.257
Sep ’24US$1.22
US$5.74
+370.1%
58.2%US$12.00US$1.15US$0.247
Aug ’24US$1.48
US$6.83
+361.7%
47.4%US$12.00US$3.00US$0.726
Jul ’24US$1.50
US$8.10
+440.0%
33.7%US$12.00US$4.00US$0.835
Jun ’24US$1.27
US$8.10
+537.8%
33.7%US$12.00US$4.00US$0.925
May ’24US$1.74
US$8.83
+407.7%
23.0%US$12.00US$6.00US$1.286
Apr ’24US$1.84
US$9.29
+404.7%
23.5%US$12.00US$6.00US$1.367
Mar ’24US$2.54
US$10.14
+299.3%
33.1%US$15.00US$6.00US$1.077
Feb ’24US$2.03
US$10.14
+399.6%
33.1%US$15.00US$6.00US$0.817
Jan ’24US$1.58
US$10.83
+585.7%
28.9%US$15.00US$7.00US$1.146
Dec ’23US$2.28
US$10.83
+375.1%
28.9%US$15.00US$7.00US$0.836

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/10/30 01:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/10/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Terran Orbital Corporation wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joshua SullivanBenchmark Company
Ronald EpsteinBofA Global Research
Austin MoellerCanaccord Genuity