Terran Orbital Valuierung
Ist LLAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LLAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LLAP für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LLAP für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLAP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LLAP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$50.80m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LLAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
AZ A2Z Cust2Mate Solutions | 6.3x | n/a | US$44.9m |
OPXS Optex Systems Holdings | 1.6x | n/a | US$51.3m |
ETCC Environmental Tectonics | 0.6x | n/a | US$29.6m |
SATL Satellogic | 7x | n/a | US$91.1m |
LLAP Terran Orbital | 0.4x | 26.9% | US$50.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LLAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LLAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: LLAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LLAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LLAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.26 | US$3.25 +1,150.0% | 155.5% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.24 | US$3.25 +1,226.5% | 155.5% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.72 | US$5.75 +698.5% | 73.1% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.83 | US$5.75 +591.3% | 73.1% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.92 | US$5.75 +526.8% | 73.1% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.28 | US$4.88 +281.3% | 84.9% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.36 | US$4.92 +261.8% | 83.6% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.07 | US$4.99 +366.4% | 81.1% | US$12.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$0.81 | US$4.99 +515.2% | 81.1% | US$12.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.14 | US$5.22 +357.9% | 74.0% | US$12.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$0.83 | US$5.18 +524.5% | 68.0% | US$12.00 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.79 | US$6.50 +720.9% | 45.9% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$0.83 | US$5.74 +589.1% | 58.2% | US$12.00 | US$1.15 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$1.22 | US$5.74 +370.1% | 58.2% | US$12.00 | US$1.15 | US$0.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$1.48 | US$6.83 +361.7% | 47.4% | US$12.00 | US$3.00 | US$0.72 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.50 | US$8.10 +440.0% | 33.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$0.83 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.27 | US$8.10 +537.8% | 33.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$0.92 | 5 |
| May ’24 | US$1.74 | US$8.83 +407.7% | 23.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.28 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.84 | US$9.29 +404.7% | 23.5% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$2.54 | US$10.14 +299.3% | 33.1% | US$15.00 | US$6.00 | US$1.07 | 7 |
| Feb ’24 | US$2.03 | US$10.14 +399.6% | 33.1% | US$15.00 | US$6.00 | US$0.81 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.58 | US$10.83 +585.7% | 28.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.28 | US$10.83 +375.1% | 28.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$0.83 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$11.00 +298.6% | 23.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$0.79 | 6 |
| Oct ’23 | US$1.77 | US$12.40 +600.6% | 28.2% | US$18.00 | US$9.00 | US$0.83 | 5 |
| Sep ’23 | US$4.16 | US$13.00 +212.5% | 28.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$1.22 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.