Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

NYSE:SPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Spirit AeroSystems Holdings Valuierung

Ist SPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPR ($33.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SPR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$6.48b
MarktanteilUS$3.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.0b
AVAV AeroVironment
5.8x12.4%US$4.5b
HXL Hexcel
2.7x7.5%US$5.1b
MOG.A Moog
1.7x4.6%US$6.3b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.1%US$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.50b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$21.90m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.94m
SPR 0.6xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.98
US$36.88
+8.5%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Dec ’25US$32.36
US$36.88
+14.0%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Nov ’25US$32.90
US$36.88
+12.1%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Oct ’25US$32.92
US$35.88
+9.0%
7.0%US$37.25US$29.00n/a14
Sep ’25US$35.21
US$35.97
+2.1%
6.8%US$37.25US$29.00n/a15
Aug ’25US$35.28
US$35.83
+1.6%
6.9%US$37.25US$29.00n/a15
Jul ’25US$33.97
US$35.25
+3.8%
9.5%US$40.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.32
US$35.63
+17.5%
11.2%US$45.00US$29.00n/a19
May ’25US$32.07
US$36.32
+13.2%
11.2%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$35.44
US$35.26
-0.5%
13.7%US$45.00US$26.00n/a19
Mar ’25US$32.98
US$34.68
+5.2%
14.0%US$45.00US$26.00n/a19
Feb ’25US$27.69
US$33.24
+20.0%
17.4%US$45.00US$21.00n/a21
Jan ’25US$31.78
US$31.00
-2.5%
16.7%US$45.00US$21.00n/a20
Dec ’24US$28.17
US$30.10
+6.9%
18.6%US$45.00US$21.00US$32.3620
Nov ’24US$24.38
US$28.24
+15.8%
19.9%US$45.00US$21.00US$32.9017
Oct ’24US$16.14
US$26.85
+66.3%
26.5%US$45.00US$16.00US$32.9215
Sep ’24US$21.37
US$28.54
+33.5%
22.0%US$45.00US$18.00US$35.2113
Aug ’24US$31.44
US$36.53
+16.2%
18.2%US$45.00US$25.00US$35.2815
Jul ’24US$29.19
US$36.53
+25.2%
18.2%US$45.00US$25.00US$33.9715
Jun ’24US$27.71
US$36.53
+31.8%
18.2%US$45.00US$25.00US$30.3215
May ’24US$29.45
US$40.57
+37.8%
16.7%US$50.00US$26.00US$32.0714
Apr ’24US$34.53
US$40.31
+16.7%
17.2%US$50.00US$26.00US$35.4413
Mar ’24US$33.58
US$40.62
+21.0%
17.0%US$50.00US$26.00US$32.9813
Feb ’24US$36.14
US$38.08
+5.4%
16.4%US$47.00US$26.00US$27.6913
Jan ’24US$29.60
US$35.62
+20.3%
16.5%US$43.00US$26.00US$31.7813
Dec ’23US$26.74
US$35.31
+32.0%
16.9%US$43.00US$26.00US$28.1713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/26
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays